Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 58.312.917/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL566.756.314,42
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS566.726.330,46
13100007LIVRES566.726.330,46
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA552.601.472,70
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL552.601.472,70
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO14.124.857,76
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA14.124.857,76
18000009OUTROS CRÉDITOS351,50
18800003DIVERSOS351,50
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS351,50
19000008OUTROS VALORES E BENS29.632,46
19900005DESPESAS ANTECIPADAS29.632,46
19910002DESPESAS ANTECIPADAS29.632,46
30000001COMPENSAÇÃO580.417.608,14
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS566.726.330,46
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO566.726.330,46
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS552.601.472,70
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO14.124.857,76
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.091.277,68
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.091.277,68
30430107PRÓPRIOS3.091.277,68
30900008CONTROLE10.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS10.600.000,00
30915055EMISSÕES5.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.147.173.922,56
40000008EXIGÍVEL108.221,19
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES108.221,19
49900006DIVERSAS108.221,19
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR188,08
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS188,08
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA70.456,93
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO70.456,93
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS37.576,18
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO543.561.152,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO543.561.152,00
61100004CAPITAL SOCIAL536.307.387,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO536.307.387,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS536.307.387,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.253.764,45
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.253.764,45
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.250.772.177,38
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.250.772.177,38
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.250.767.796,08
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.238.235.266,48
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO145.233,80
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA145.233,80
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.908,49
71580212TERMO2.908,49
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO12.384.387,31
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.384.387,31
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4.381,30
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4.381,30
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.227.685.236,15
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.227.685.236,15
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.227.444.163,80
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.227.443.063,80
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO0,10
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA0,10
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.099,99
81550218TERMO1.099,99
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS203.680,86
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.473,16
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS63.381,17
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO135.658,51
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA72.349,57
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO63.308,94
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.168,02
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS37.391,49
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS37.391,49
90000003COMPENSAÇÃO 580.417.608,14
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS566.726.330,46
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS566.726.330,46
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.091.277,68
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.091.277,68
90900000CONTROLE 10.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE10.600.000,00
90917055EMISSÕES5.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.147.173.922,56