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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.656.453/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL25.828.930,30
11000006DISPONIBILIDADES6.523,18
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS6.523,18
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS6.523,18
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.809.626,58
13100007LIVRES25.809.626,58
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA25.809.626,58
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL25.809.626,58
19000008OUTROS VALORES E BENS12.780,54
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.780,54
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.780,54
30000001COMPENSAÇÃO30.850.521,58
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.809.626,58
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO25.809.626,58
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS25.809.626,58
30400003CUSTÓDIA DE VALORES5.895,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA5.895,00
30430107PRÓPRIOS5.895,00
30900008CONTROLE5.035.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.035.000,00
30915055EMISSÕES2.855.000,00
30915103RESGATES1.935.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO245.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO56.679.451,88
40000008EXIGÍVEL4.746,90
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.746,90
49900006DIVERSAS4.746,90
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR670,96
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS670,96
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.075,94
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.075,94
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO23.911.147,30
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO23.911.147,30
61100004CAPITAL SOCIAL23.012.224,12
61170003COTAS DE INVESTIMENTO24.910.632,68
61170302PESSOAS JURÍDICAS24.910.632,68
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.898.408,56
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS898.923,18
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS898.923,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.258.696.307,53
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.258.696.307,53
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ138,08
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS138,08
71410100POSIÇÃO BANCADA138,08
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.258.695.635,66
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.143.130.239,72
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO115.565.395,94
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO115.565.395,94
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS533,79
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS533,79
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.256.783.271,43
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.256.783.271,43
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.256.752.681,26
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.182.103.408,56
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA38.874,27
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO74.610.398,43
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO74.610.398,43
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.520,89
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.982,75
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS223,99
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO24.464,21
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA24.464,21
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS849,94
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.069,28
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.069,28
90000003COMPENSAÇÃO 30.850.521,58
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.809.626,58
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS25.809.626,58
90400005CUSTÓDIA DE VALORES5.895,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 5.895,00
90900000CONTROLE 5.035.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.035.000,00
90917055EMISSÕES2.855.000,00
90917103RESGATES1.935.000,00
90917158CIRCULAÇÃO245.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO56.679.451,88