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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.656.200/0001-14
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL326.472.270,02
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ223.786,83
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS223.786,83
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA223.786,83
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL223.786,83
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS326.239.389,62
13100007LIVRES326.239.389,62
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA326.239.389,62
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL326.239.389,62
19000008OUTROS VALORES E BENS9.093,57
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.093,57
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.093,57
30000001COMPENSAÇÃO333.117.047,62
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS326.239.389,62
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO326.239.389,62
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS326.239.389,62
30400003CUSTÓDIA DE VALORES77.658,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA77.658,00
30430107PRÓPRIOS77.658,00
30900008CONTROLE6.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.800.000,00
30915055EMISSÕES3.670.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.130.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO659.589.317,64
40000008EXIGÍVEL29.419,23
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES29.419,23
49900006DIVERSAS29.419,23
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR399,61
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS399,61
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA29.019,62
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO29.019,62
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO321.711.748,89
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO321.711.748,89
61100004CAPITAL SOCIAL321.337.011,35
61170003COTAS DE INVESTIMENTO321.337.011,35
61170302PESSOAS JURÍDICAS321.337.011,35
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS374.737,54
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS374.737,54
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS175.079.277,22
71000008RECEITAS OPERACIONAIS175.079.277,22
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ361,45
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS361,45
71410100POSIÇÃO BANCADA361,45
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS175.078.814,29
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA172.202.921,17
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA13.352,17
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.862.540,95
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.862.540,95
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS101,48
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS101,48
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS170.348.175,32
81000005DESPESAS OPERACIONAIS170.348.175,32
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS170.299.424,99
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.574.477,76
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA64.956,65
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO168.659.990,58
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO168.659.990,58
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS48.172,58
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO606,23
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS223,99
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO46.704,90
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA46.704,90
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS637,46
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS577,75
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS577,75
90000003COMPENSAÇÃO 333.117.047,62
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS326.239.389,62
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS326.239.389,62
90400005CUSTÓDIA DE VALORES77.658,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 77.658,00
90900000CONTROLE 6.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.800.000,00
90917055EMISSÕES3.670.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.130.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO659.589.317,64