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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.063.444/0001-93
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.165.343,83
11000006DISPONIBILIDADES7.098,45
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS7.098,45
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS7.098,45
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.035.067,02
13100007LIVRES2.609.233,76
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.609.233,76
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS2.609.233,76
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS425.833,26
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA425.833,26
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL425.833,26
18000009OUTROS CRÉDITOS120.149,40
18300008RENDAS A RECEBER114.600,70
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER39.997,09
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER74.603,61
18800003DIVERSOS5.548,70
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS5.548,70
19000008OUTROS VALORES E BENS3.028,96
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.028,96
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.028,96
30000001COMPENSAÇÃO5.653.992,02
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.035.067,02
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.035.067,02
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL3.035.067,02
30400003CUSTÓDIA DE VALORES145.063,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA145.063,00
30430107PRÓPRIOS145.063,00
30900008CONTROLE2.473.862,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.473.862,00
30915055EMISSÕES1.186.931,00
30915103RESGATES1.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO286.931,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO8.819.335,85
40000008EXIGÍVEL10.223,63
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.223,63
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,30
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,30
49900006DIVERSAS10.223,60
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.443,08
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.443,08
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.280,52
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.280,52
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS7.500,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.733.097,60
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.733.097,60
61100004CAPITAL SOCIAL2.760.737,76
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.745.263,01
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.869.310,00
61170405AMORTIZAÇÃO124.046,99
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS15.474,75
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.640,16
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.640,16
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.041.844,35
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.041.844,35
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ181,23
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS181,23
71410100POSIÇÃO BANCADA181,23
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.036.114,42
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.032.855,26
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.259,16
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS5.548,70
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS5.548,70
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS619.821,75
81000005DESPESAS OPERACIONAIS619.821,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46.065,11
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL45.134,29
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL930,82
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.151,60
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO216,73
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.234,71
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.487,67
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.487,67
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS212,49
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS558.605,04
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS558.605,04
90000003COMPENSAÇÃO 5.653.992,02
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.035.067,02
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.035.067,02
90400005CUSTÓDIA DE VALORES145.063,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 145.063,00
90900000CONTROLE 2.473.862,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.473.862,00
90917055EMISSÕES1.186.931,00
90917103RESGATES1.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO286.931,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO8.819.335,85