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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 45.064.129/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL175.009.058,60
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ823.706,91
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS823.706,91
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA823.706,91
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL823.706,91
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS174.164.282,88
13100007LIVRES174.164.282,88
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA174.164.282,88
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO25.464.914,13
13110657DEBÊNTURES148.699.368,75
18000009OUTROS CRÉDITOS0,10
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,10
19000008OUTROS VALORES E BENS21.068,80
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.068,80
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.068,80
30000001COMPENSAÇÃO202.765.992,88
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS174.164.282,88
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO174.164.282,88
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS25.464.914,13
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA148.699.368,75
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.401.710,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.401.710,00
30430107PRÓPRIOS1.401.710,00
30900008CONTROLE27.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS27.200.000,00
30915055EMISSÕES13.600.000,00
30915103RESGATES1.450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO12.150.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO377.775.051,48
40000008EXIGÍVEL104.669,14
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES104.669,14
49900006DIVERSAS104.669,14
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA83.697,92
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO83.697,92
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS20.971,22
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO171.072.473,26
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO171.072.473,26
61100004CAPITAL SOCIAL153.220.397,03
61170003COTAS DE INVESTIMENTO153.251.963,88
61170302PESSOAS JURÍDICAS153.251.963,88
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS31.566,85
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.852.076,23
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.852.076,23
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.483.965,57
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.483.965,57
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ57.720,03
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS57.720,03
71410100POSIÇÃO BANCADA57.720,03
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.409.167,80
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.162.210,42
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.757.736,21
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS146,92
71580212TERMO146,92
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO489.074,25
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO489.074,25
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS17.077,74
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS17.077,74
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.652.049,37
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.652.049,37
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.424.643,14
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.105.810,27
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA430,94
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO318.401,93
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO318.401,93
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS206.435,01
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.510,32
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS37.838,09
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO160.421,62
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA160.421,62
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.664,98
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.971,22
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.971,22
90000003COMPENSAÇÃO 202.765.992,88
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS174.164.282,88
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS174.164.282,88
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.401.710,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.401.710,00
90900000CONTROLE 27.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE27.200.000,00
90917055EMISSÕES13.600.000,00
90917103RESGATES1.450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO12.150.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO377.775.051,48