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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 44.702.829/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL227.148.398,71
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.471.521,59
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.471.521,59
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA4.471.521,59
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4.471.521,59
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS222.639.640,35
13100007LIVRES222.639.640,35
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA222.639.640,35
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL222.639.640,35
19000008OUTROS VALORES E BENS37.236,77
19900005DESPESAS ANTECIPADAS37.236,77
19910002DESPESAS ANTECIPADAS37.236,77
30000001COMPENSAÇÃO273.693.539,35
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS222.639.640,35
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO222.639.640,35
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS222.639.640,35
30400003CUSTÓDIA DE VALORES53.899,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA53.899,00
30430107PRÓPRIOS53.899,00
30900008CONTROLE51.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS51.000.000,00
30915055EMISSÕES25.500.000,00
30915103RESGATES2.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO22.800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO500.841.938,06
40000008EXIGÍVEL55.122,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES55.122,20
49900006DIVERSAS55.122,20
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA34.905,67
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO34.905,67
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS20.216,53
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO215.791.906,30
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO215.791.906,30
61100004CAPITAL SOCIAL228.023.815,43
61170003COTAS DE INVESTIMENTO227.892.349,19
61170302PESSOAS JURÍDICAS227.892.349,19
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS131.466,24
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.231.909,13
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.231.909,13
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS282.440.852,58
71000008RECEITAS OPERACIONAIS282.440.852,58
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ26.531,70
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS26.531,70
71410100POSIÇÃO BANCADA26.531,70
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS282.414.320,87
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA270.114.058,17
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS82,60
71580212TERMO82,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO12.300.180,10
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.300.180,10
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,10
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS271.139.482,37
81000005DESPESAS OPERACIONAIS271.139.482,37
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS271.027.553,00
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA271.003.577,06
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA18.642,17
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.333,77
81550218TERMO5.333,77
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS109.552,33
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.163,41
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS36.033,69
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO66.234,43
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA66.234,43
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.120,80
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.377,04
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.377,04
90000003COMPENSAÇÃO 273.693.539,35
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS222.639.640,35
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS222.639.640,35
90400005CUSTÓDIA DE VALORES53.899,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 53.899,00
90900000CONTROLE 51.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE51.000.000,00
90917055EMISSÕES25.500.000,00
90917103RESGATES2.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO22.800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO500.841.938,06