Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.682.281/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.549.597,62
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ57.128,26
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS57.128,26
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA57.128,26
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO57.128,26
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.406.044,43
13100007LIVRES9.311.519,83
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.311.519,83
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS9.311.519,83
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS94.524,60
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA94.524,60
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL94.524,60
18000009OUTROS CRÉDITOS76.438,27
18300008RENDAS A RECEBER53.951,54
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER20.656,50
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER33.295,04
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES22.486,73
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.486,73
19000008OUTROS VALORES E BENS9.986,66
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.986,66
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.986,66
30000001COMPENSAÇÃO15.250.369,43
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.406.044,43
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.406.044,43
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL9.406.044,43
30400003CUSTÓDIA DE VALORES844.325,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA844.325,00
30430107PRÓPRIOS844.325,00
30900008CONTROLE5.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.000.000,00
30915055EMISSÕES2.500.000,00
30915103RESGATES1.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO24.799.967,05
40000008EXIGÍVEL3.143,65
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.143,65
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,40
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,40
49900006DIVERSAS3.143,61
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR68,02
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS68,02
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.075,59
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.075,59
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.327.831,93
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.327.831,93
61100004CAPITAL SOCIAL9.259.172,83
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.188.197,59
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.188.197,59
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS70.975,24
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS931.340,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS931.340,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.248.403,72
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.248.403,72
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO172,16
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS172,16
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ425,78
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS425,78
71410100POSIÇÃO BANCADA425,78
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.247.805,78
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.231.680,87
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.124,91
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.029.781,68
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.029.781,68
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.995,17
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.995,17
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS31.078,10
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL28.360,80
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.717,30
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.775,18
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.462,67
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.618,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.886,26
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.886,26
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS808,13
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.985.933,23
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.985.933,23
90000003COMPENSAÇÃO 15.250.369,43
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.406.044,43
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.406.044,43
90400005CUSTÓDIA DE VALORES844.325,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 844.325,00
90900000CONTROLE 5.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.000.000,00
90917055EMISSÕES2.500.000,00
90917103RESGATES1.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO24.799.967,05