Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.682.199/0001-25
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL156.401.288,97
11000006DISPONIBILIDADES362.808,78
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS362.808,78
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS362.808,78
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ356.890,29
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS356.890,29
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA356.890,29
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL356.890,29
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS155.643.142,18
13100007LIVRES155.643.142,18
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR155.643.142,18
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL155.643.142,18
18000009OUTROS CRÉDITOS18.719,88
18800003DIVERSOS18.719,88
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS18.719,88
19000008OUTROS VALORES E BENS19.727,84
19900005DESPESAS ANTECIPADAS19.727,84
19910002DESPESAS ANTECIPADAS19.727,84
30000001COMPENSAÇÃO176.851.520,18
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS155.643.142,18
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO155.643.142,18
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL155.643.142,18
30400003CUSTÓDIA DE VALORES8.378,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA8.378,00
30430107PRÓPRIOS8.378,00
30900008CONTROLE21.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS21.200.000,00
30915055EMISSÕES10.600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.600.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO333.252.809,15
40000008EXIGÍVEL25.519,50
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES25.519,50
49900006DIVERSAS25.519,50
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR150,06
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS150,06
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA25.369,43
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO25.369,43
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO148.413.791,66
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO148.413.791,66
61100004CAPITAL SOCIAL152.690.301,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO152.690.301,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS152.690.301,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.276.509,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.276.509,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS42.010.264,18
71000008RECEITAS OPERACIONAIS42.010.264,18
71300007RENDAS DE CÂMBIO304.317,22
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS304.317,22
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ8.221,68
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS8.221,68
71410100POSIÇÃO BANCADA8.221,68
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41.697.725,28
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR41.697.725,28
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS34.048.286,37
81000005DESPESAS OPERACIONAIS34.048.286,37
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.683.729,64
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL33.683.729,64
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS51.449,26
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO646,81
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS515,97
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO48.192,46
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA48.192,46
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.094,02
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS313.107,47
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS313.107,47
90000003COMPENSAÇÃO 176.851.520,18
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS155.643.142,18
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS155.643.142,18
90400005CUSTÓDIA DE VALORES8.378,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 8.378,00
90900000CONTROLE 21.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE21.200.000,00
90917055EMISSÕES10.600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.600.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO333.252.809,15