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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 60.310.645/0001-52
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL101.939.440,77
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ42.917.787,70
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS42.917.787,70
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA42.917.787,70
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO42.917.787,70
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS58.031.824,44
13100007LIVRES45.430.194,31
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA45.430.194,31
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO45.430.194,31
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS12.601.630,13
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA12.601.630,13
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL12.601.630,13
18000009OUTROS CRÉDITOS981.735,05
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES981.735,05
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES981.735,05
19000008OUTROS VALORES E BENS8.093,58
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.093,58
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.093,58
30000001COMPENSAÇÃO161.769.713,80
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS58.031.824,44
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO58.031.824,44
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS58.031.824,44
30400003CUSTÓDIA DE VALORES6.073,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA6.073,00
30430107PRÓPRIOS6.073,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES101.721.816,36
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS101.721.816,36
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS101.721.816,36
30900008CONTROLE2.010.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.010.000,00
30915055EMISSÕES1.005.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.005.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO263.709.154,57
40000008EXIGÍVEL15.354,31
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES15.354,31
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES44,02
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES44,02
49900006DIVERSAS15.310,29
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR187,52
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS187,52
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA15.122,77
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO15.122,77
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO100.860.791,30
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO100.860.791,30
61100004CAPITAL SOCIAL100.860.791,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO100.860.791,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS100.860.791,30
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.992.577,42
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.992.577,42
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ163.771,76
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS163.771,76
71410100POSIÇÃO BANCADA163.771,76
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.827.283,41
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA331.305,93
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.492.310,92
71580315FUTURO3.492.310,92
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.666,56
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.666,56
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.522,25
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.522,25
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.929.282,26
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.929.282,26
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.902.586,93
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.900.716,36
81550218TERMO18.584,00
81550311FUTURO2.882.132,36
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.870,57
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.870,57
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.695,33
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.539,98
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS164,59
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO15.446,97
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA15.446,97
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS543,79
90000003COMPENSAÇÃO 161.769.713,80
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS58.031.824,44
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS58.031.824,44
90400005CUSTÓDIA DE VALORES6.073,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 6.073,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 101.721.816,36
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS101.721.816,36
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO101.721.816,36
90900000CONTROLE 2.010.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.010.000,00
90917055EMISSÕES1.005.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.005.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO263.709.154,57