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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 59.172.415/0001-95
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL293.650.402,40
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ8.286.861,59
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS8.286.861,59
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA8.286.861,59
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO8.286.861,59
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS285.334.085,38
13100007LIVRES285.334.085,38
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA285.334.085,38
13110657DEBÊNTURES285.334.085,38
18000009OUTROS CRÉDITOS0,10
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,10
19000008OUTROS VALORES E BENS29.455,42
19900005DESPESAS ANTECIPADAS29.455,42
19910002DESPESAS ANTECIPADAS29.455,42
30000001COMPENSAÇÃO291.316.551,38
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS285.334.085,38
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO285.334.085,38
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA285.334.085,38
30400003CUSTÓDIA DE VALORES272.466,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA272.466,00
30430107PRÓPRIOS272.466,00
30900008CONTROLE5.710.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.710.000,00
30915055EMISSÕES2.855.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.855.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO584.966.953,78
40000008EXIGÍVEL117.810,51
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES117.810,51
49900006DIVERSAS117.810,51
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR336,42
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS336,42
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA117.474,09
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO117.474,09
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO286.895.493,38
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO286.895.493,38
61100004CAPITAL SOCIAL285.989.467,12
61170003COTAS DE INVESTIMENTO285.989.467,12
61170302PESSOAS JURÍDICAS285.989.467,12
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS906.026,26
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS906.026,26
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.478.613,60
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.478.613,60
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ123.729,22
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS123.729,22
71410100POSIÇÃO BANCADA123.729,22
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.353.791,54
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA6.581.495,49
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA18.141,63
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO754.154,42
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO754.154,42
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.092,84
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.092,84
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS841.515,09
81000005DESPESAS OPERACIONAIS841.515,09
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS612.821,84
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA268.692,56
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA335.042,81
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO9.086,47
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.086,47
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS228.572,54
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.436,38
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS293,48
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO221.802,82
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA221.802,82
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.039,86
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS120,71
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS120,71
90000003COMPENSAÇÃO 291.316.551,38
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS285.334.085,38
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS285.334.085,38
90400005CUSTÓDIA DE VALORES272.466,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 272.466,00
90900000CONTROLE 5.710.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.710.000,00
90917055EMISSÕES2.855.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.855.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO584.966.953,78