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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - ICNPJ do Fundo/Classe: 45.295.262/0001-69
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL15.393.605,44
11000006DISPONIBILIDADES18.224,82
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS5.680,13
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS5.680,13
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.544,69
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.544,69
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.345.499,19
13100007LIVRES15.345.499,19
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR15.345.499,19
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.345.499,19
18000009OUTROS CRÉDITOS22.311,32
18800003DIVERSOS22.311,32
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS22.311,32
19000008OUTROS VALORES E BENS7.570,11
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.570,11
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.570,11
30000001COMPENSAÇÃO15.505.688,19
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.345.499,19
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO15.345.499,19
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL15.345.499,19
30400003CUSTÓDIA DE VALORES189,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA189,00
30430107PRÓPRIOS189,00
30900008CONTROLE160.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS160.000,00
30915055EMISSÕES80.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO80.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO30.899.293,63
40000008EXIGÍVEL3.801,82
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.801,82
49900006DIVERSAS3.801,82
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.801,82
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.801,82
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.885.006,07
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.885.006,07
61100004CAPITAL SOCIAL15.123.498,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.123.498,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.123.498,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS238.492,08
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS238.492,08
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.876.257,47
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.876.257,47
71300007RENDAS DE CÂMBIO38.491,37
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS38.491,37
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ202,30
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS202,30
71410100POSIÇÃO BANCADA202,30
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.803.602,06
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.803.602,06
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS33.961,74
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS33.961,74
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.371.459,92
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.371.459,92
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO18.682,41
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS18.682,41
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.316.457,31
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.316.457,31
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.987,21
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO259,13
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.043,29
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO7.157,66
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.157,66
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.527,13
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS24.332,99
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS24.332,99
90000003COMPENSAÇÃO 15.505.688,19
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.345.499,19
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS15.345.499,19
90400005CUSTÓDIA DE VALORES189,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 189,00
90900000CONTROLE 160.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE160.000,00
90917055EMISSÕES80.000,00
90917158CIRCULAÇÃO80.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO30.899.293,63