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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2026 |
|
Para
negociação
| | 37,00 | 616.087,92 | 890,00 | 14.74.06.91,04 | 2.764,00 | | 46.023.525,08 | 8,210%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2026 |
|
Para
negociação
| | 18,00 | 299.706,46 | 433,00 | 7.17.13.36,09 | 1.344,00 | | 22.378.507,45 | 3,992%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2027 |
|
Para
negociação
| | 61,00 | 1.015.055,29 | 1.412,00 | 23.36.97.42,46 | 4.383,00 | | 72.936.335,57 | 13,012%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
|
Para
negociação
| | 46,00 | 765.141,29 | 1.204,00 | 19.91.82.19,67 | 3.746,00 | | 62.311.921,98 | 11,116%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 779,00 | 12.88.26.69,17 | 2.396,00 | | 39.833.173,16 | 7,106%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 25,00 | 415.229,83 | 670,00 | 11.06.70.37,85 | 2.086,00 | | 34.649.347,98 | 6,181%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 42,00 | 696.783,89 | 915,00 | 15.09.62.01,12 | 2.837,00 | | 47.070.486,91 | 8,397%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2029 |
|
Para
negociação
| | 32,00 | 530.316,51 | 813,00 | 13.40.08.63,88 | 2.527,00 | | 41.882.177,20 | 7,472%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2030 |
|
Para
negociação
| | 27,00 | 447.022,02 | 671,00 | 11.05.04.83,66 | 2.085,00 | | 34.523.297,42 | 6,159%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2030 |
|
Para
negociação
| | 20,00 | 331.030,83 | 499,00 | 8.21.53.54,22 | 1.549,00 | | 25.641.124,03 | 4,574%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2030 |
|
Para
negociação
| | 21,00 | 347.512,08 | 546,00 | 8.98.83.79,58 | 1.698,00 | | 28.102.340,63 | 5,013%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/12/2030 |
|
Para
negociação
| | 15,00 | 248.239,15 | 362,00 | 5.95.89.69,71 | 1.124,00 | | 18.603.820,67 | 3,319%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2031 |
|
Para
negociação
| | 2,00 | 33.092,05 | 447,00 | 7.35.66.07,16 | 1.406,00 | | 23.267.042,61 | 4,151%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2031 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 535,00 | 8.84.03.87,27 | 817,00 | | 13.516.868,25 | 2,411%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2060 |
|
Para
negociação
| | 331,00 | 1.315.366,82 | 4.075,00 | 16.11.15.01,07 | 12.514,00 | | 49.755.368,71 | 8,876%
|
|
|
-
|
Sim
| 11.592,31 | 1.725.699,58 | 11.472,50 | 1.70.73.46,94 | 752,42 | | 112.536,37 | 0,020%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9.672,94 | 0,002%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.650,00 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE SUBLICENCIAMENTO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 20.163,80 | 0,004%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 73.515,11 | 0,013%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
|
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Para
negociação
| | | | | | | | 10.429,37 | 0,002%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 28.506,96 | 0,005%
|
| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 179,55 | 0,000%
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