Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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-
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Sim
| 65,20 | 9.711,82 | 396,36 | 5.90.58,99 | 839,44 | | 125.551,55 | 0,320%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: 9000110 |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 231.345,00 | | 39.123.604,29 | 99,624%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.825,06 | 0,017%
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| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR - DESPESA PARA REEMBOLSO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.096,00 | 0,013%
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| Valores a pagar |
| Descrição: LIQUIDA��O DE OPER CAMBIO - D�BITO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.030,46 | 0,003%
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| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.254,52 | 0,008%
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| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 12.946,53 | 0,033%
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| Valores a receber |
| Descrição: LIQUIDA��O DE OPER CAMBIO - CR�DITO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.026,57 | 0,003%
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| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DESPESA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.312,22 | 0,011%
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