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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
|
Para
negociação
| | 94,00 | 1.546.452,30 | 851,00 | 14.07.85.94,27 | 10.663,00 | | 177.371.069,31 | 17,596%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 1,00 | 16.467,41 | 733,00 | 12.10.00.27,92 | 6.453,00 | | 107.280.245,11 | 10,643%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 53,00 | 870.636,85 | 474,00 | 7.82.96.17,28 | 5.948,00 | | 98.798.812,42 | 9,801%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 93,00 | 1.525.716,93 | 648,00 | 10.69.21.03,92 | 8.119,00 | | 134.707.537,64 | 13,364%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2029 |
|
Para
negociação
| | 66,00 | 1.081.896,60 | 575,00 | 9.47.76.34,58 | 7.210,00 | | 119.497.625,15 | 11,855%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2030 |
|
Para
negociação
| | 54,00 | 884.383,51 | 474,00 | 7.80.65.14,08 | 5.946,00 | | 98.453.490,33 | 9,767%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2030 |
|
Para
negociação
| | 39,00 | 638.525,38 | 352,00 | 5.79.55.54,36 | 4.416,00 | | 73.099.550,96 | 7,252%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2030 |
|
Para
negociação
| | 45,00 | 736.762,64 | 386,00 | 6.35.41.08,30 | 4.843,00 | | 80.152.907,22 | 7,952%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/12/2030 |
|
Para
negociação
| | 25,00 | 409.263,03 | 256,00 | 4.21.39.44,26 | 3.218,00 | | 53.262.540,14 | 5,284%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2031 |
|
Para
negociação
| | 1,00 | 16.390,52 | 1.372,00 | 22.48.56.61,78 | 3.962,00 | | 65.564.739,03 | 6,504%
|
|
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-
|
Sim
| 2.487,52 | 369.089,58 | 1.830,25 | 27.15.86,87 | 546,80 | | 81.783,24 | 0,008%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 19.991,92 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.909,76 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE COBRAN�A |
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Para
negociação
| | | | | | | | 152.387,95 | 0,015%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.925,00 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 151.939,25 | 0,015%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 12.016,56 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 47.511,57 | 0,005%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 252,94 | 0,000%
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