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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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-
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Sim
| 3.413,52 | 450.932,39 | 3.375,92 | 44.72.00,38 | 3.367,36 | | 448.515,11 | 0,026%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: 9000105 |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 4.884.200,00 | | 1.734.568.575,29 | 99,991%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 14.284,64 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 54.493,99 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.584,48 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE COBRAN�A |
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Para
negociação
| | | | | | | | 41.394,84 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: COMISS�O E CORRETAGEM (-) |
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Para
negociação
| | | | | | | | 17,77 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 427.834,17 | 0,025%
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| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 20.082,75 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 12.016,56 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: AJUSTES PATRIM�NIO CREDOR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 17,78 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 47.511,57 | 0,003%
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| Valores a receber |
| Descrição: VENDA DE COTA INTERNACIONAL |
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Para
negociação
| | | | | | | | 147.027,43 | 0,008%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 252,94 | 0,000%
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