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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 41.256.573/0001-68
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.919.823.865,64
11000006DISPONIBILIDADES47.303,26
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.880,24
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.880,24
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS45.423,02
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS45.423,02
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ80.045,35
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS80.045,35
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA80.045,35
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL80.045,35
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.919.641.120,32
13100007LIVRES1.919.641.120,32
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.919.641.120,32
13185905OUTROS1.919.641.120,32
19000008OUTROS VALORES E BENS55.396,71
19900005DESPESAS ANTECIPADAS55.396,71
19910002DESPESAS ANTECIPADAS55.396,71
30000001COMPENSAÇÃO1.933.810.866,01
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.919.641.120,32
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.919.641.120,32
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA1.919.641.120,32
30400003CUSTÓDIA DE VALORES112.274,69
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA112.274,69
30430107PRÓPRIOS112.274,69
30900008CONTROLE14.057.471,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.057.471,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO14.057.471,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.853.634.731,65
40000008EXIGÍVEL211.599,96
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES211.599,96
49900006DIVERSAS211.599,96
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR55.294,60
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS55.294,60
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA156.305,36
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO156.305,36
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.516.038.746,90
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.516.038.746,90
61100004CAPITAL SOCIAL995.972.080,41
61170003COTAS DE INVESTIMENTO999.014.598,69
61170302PESSOAS JURÍDICAS999.014.598,69
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS3.042.518,28
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS520.066.666,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS520.066.666,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS403.905.878,18
71000008RECEITAS OPERACIONAIS403.905.878,18
71300007RENDAS DE CÂMBIO113.005,75
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS113.005,75
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ21.266,52
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS21.266,52
71410100POSIÇÃO BANCADA21.266,52
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS403.771.605,91
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR403.771.605,91
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS332.359,40
81000005DESPESAS OPERACIONAIS332.359,40
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO26.368,03
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS26.368,03
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS305.991,37
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.036,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.668,08
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.025,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO282.774,99
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA282.774,99
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.486,40
90000003COMPENSAÇÃO 1.933.810.866,01
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.919.641.120,32
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.919.641.120,32
90400005CUSTÓDIA DE VALORES112.274,69
90430006VALORES CUSTODIADOS 112.274,69
90900000CONTROLE 14.057.471,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.057.471,00
90917158CIRCULAÇÃO14.057.471,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.853.634.731,65