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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 41.907.631/0001-76
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL352.776.757,84
11000006DISPONIBILIDADES15.767,51
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.904,93
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.904,93
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.862,58
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.862,58
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.531.731,92
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.531.731,92
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.531.731,92
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL1.531.731,92
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS350.401.652,83
13100007LIVRES350.401.652,83
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR350.401.652,83
13185905OUTROS350.401.652,83
18000009OUTROS CRÉDITOS786.556,91
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES733,46
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES733,46
18800003DIVERSOS785.823,45
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS785.823,45
19000008OUTROS VALORES E BENS41.048,67
19900005DESPESAS ANTECIPADAS41.048,67
19910002DESPESAS ANTECIPADAS41.048,67
30000001COMPENSAÇÃO358.647.966,83
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS350.401.652,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO350.401.652,83
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA350.401.652,83
30400003CUSTÓDIA DE VALORES78.660,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA78.660,00
30430107PRÓPRIOS78.660,00
30900008CONTROLE8.167.654,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.167.654,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.167.654,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO711.424.724,67
40000008EXIGÍVEL2.260.880,95
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.260.880,95
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.207.450,95
49524004COTAS A RESGATAR2.207.450,95
49900006DIVERSAS53.430,00
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR26.269,08
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.269,08
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA27.160,92
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO27.160,92
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO418.362.213,51
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO418.362.213,51
61100004CAPITAL SOCIAL397.873.291,37
61170003COTAS DE INVESTIMENTO378.077.176,58
61170302PESSOAS JURÍDICAS378.077.176,58
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS19.796.114,79
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS20.488.922,14
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS20.488.922,14
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS968.984.143,64
71000008RECEITAS OPERACIONAIS968.984.143,64
71300007RENDAS DE CÂMBIO717.755,83
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS717.755,83
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ211.758,08
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS211.758,08
71410100POSIÇÃO BANCADA211.758,08
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS968.054.629,73
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR968.054.629,73
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.036.830.480,26
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.036.830.480,26
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO127.330,77
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS127.330,77
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.036.123.044,60
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.036.123.044,60
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS580.104,89
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES5.664,15
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO100.403,59
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS41.718,47
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO397.999,47
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA397.999,47
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS34.319,21
90000003COMPENSAÇÃO 358.647.966,83
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS350.401.652,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS350.401.652,83
90400005CUSTÓDIA DE VALORES78.660,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 78.660,00
90900000CONTROLE 8.167.654,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.167.654,00
90917158CIRCULAÇÃO8.167.654,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO711.424.724,67