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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.430.507/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL237.069.867,57
11000006DISPONIBILIDADES22.340,98
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS16.724,12
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS16.724,12
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.616,86
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.616,86
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ829.469,19
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS829.469,19
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA829.469,19
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO829.469,19
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS236.190.625,52
13100007LIVRES236.190.625,52
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR236.190.625,52
13185905OUTROS236.190.625,52
19000008OUTROS VALORES E BENS27.431,88
19900005DESPESAS ANTECIPADAS27.431,88
19910002DESPESAS ANTECIPADAS27.431,88
30000001COMPENSAÇÃO267.043.485,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS236.190.625,52
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO236.190.625,52
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA236.190.625,52
30400003CUSTÓDIA DE VALORES18.878.660,47
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA18.878.660,47
30430107PRÓPRIOS18.878.660,47
30900008CONTROLE11.974.200,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS11.974.200,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO11.974.200,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO504.113.353,56
40000008EXIGÍVEL837.016,85
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES837.016,85
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES631.645,72
49521007COTAS A EMITIR48.317,49
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES583.328,23
49900006DIVERSAS205.371,13
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR37.808,10
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS37.808,10
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA167.563,03
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO167.563,03
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO237.812.405,58
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO237.812.405,58
61100004CAPITAL SOCIAL237.812.405,58
61170003COTAS DE INVESTIMENTO237.812.405,58
61170302PESSOAS JURÍDICAS237.812.405,58
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS381.435,68
71000008RECEITAS OPERACIONAIS381.435,68
71300007RENDAS DE CÂMBIO24.677,82
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS24.677,82
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.757,76
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.757,76
71410100POSIÇÃO BANCADA6.757,76
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS350.000,10
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR350.000,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.960.990,54
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.960.990,54
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO411,70
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS411,70
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.746.631,72
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.746.631,72
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS213.947,12
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.207,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO23.940,98
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO167.563,03
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA167.563,03
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.236,11
90000003COMPENSAÇÃO 267.043.485,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS236.190.625,52
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS236.190.625,52
90400005CUSTÓDIA DE VALORES18.878.660,47
90430006VALORES CUSTODIADOS 18.878.660,47
90900000CONTROLE 11.974.200,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE11.974.200,00
90917158CIRCULAÇÃO11.974.200,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO504.113.353,56