| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.310.645/0001-52 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 100,895852537818 | 0,00 | 0,00 | 101400331,80 | 101986090,87 | 7 | 03/06/2025 |
| 03 | 100,100563407409 | 0,00 | 0,00 | 100601066,22 | 101465503,49 | 7 | 04/06/2025 |
| 04 | 100,327263142519 | 0,00 | 0,00 | 100828899,46 | 100667639,90 | 8 | 05/06/2025 |
| 05 | 99,317574032798 | 0,00 | 0,00 | 99814161,90 | 100896315,03 | 7 | 06/06/2025 |
| 06 | 98,872337174096 | 0,00 | 0,00 | 99366698,86 | 99868514,55 | 9 | 09/06/2025 |
| 09 | 98,789168138749 | 0,00 | 0,00 | 99283113,98 | 99421604,85 | 8 | 10/06/2025 |
| 10 | 99,099225491800 | 24774806,37 | 0,00 | 124369527,99 | 124038897,35 | 10 | 11/06/2025 |
| 11 | 98,477752533700 | 0,00 | 22649883,08 | 100939696,35 | 124429541,38 | 10 | 12/06/2025 |
| 12 | 98,563289636806 | 0,00 | 0,00 | 101027371,88 | 101013444,63 | 11 | 13/06/2025 |
| 13 | 98,523224045540 | 0,00 | 0,00 | 100986304,65 | 101090351,88 | 11 | 16/06/2025 |
| 16 | 97,796917124162 | 0,00 | 0,00 | 100241840,05 | 101050946,34 | 10 | 17/06/2025 |
| 17 | 97,951174778132 | 0,00 | 0,00 | 100399954,15 | 100308069,11 | 10 | 18/06/2025 |
| 18 | 97,993190700951 | 0,00 | 0,00 | 100443020,47 | 100467042,95 | 10 | 20/06/2025 |
| 20 | 98,333804118901 | 0,00 | 0,00 | 100792149,22 | 100511668,44 | 10 | 23/06/2025 |
| 23 | 97,997092209278 | 0,00 | 0,00 | 100447019,51 | 100863173,94 | 10 | 24/06/2025 |
| 24 | 98,287348755088 | 0,00 | 0,00 | 100744532,47 | 100518880,31 | 10 | 25/06/2025 |
| 25 | 98,860600038130 | 0,00 | 0,00 | 101332115,04 | 100817539,44 | 10 | 26/06/2025 |
| 26 | 97,885587965974 | 117462705,56 | 0,00 | 217795433,22 | 261153787,40 | 11 | 27/06/2025 |
| 27 | 97,752382923358 | 0,00 | 0,00 | 217499052,00 | 217873835,26 | 12 | 30/06/2025 |
| 30 | 96,719576048929 | 0,00 | 0,00 | 215201056,71 | 217645803,40 | 13 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |