| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.195/0001-40 |
| Administrador: | SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. | CNPJ: | 06.947.853/0001-11 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 53,344080000000 | 0,00 | 0,00 | 32006448,04 | 31822914,38 | 0 | 03/06/2025 |
| 03 | 53,691975000000 | 0,00 | 0,00 | 32215185,55 | 32019027,28 | 0 | 04/06/2025 |
| 04 | 53,694841000000 | 0,00 | 0,00 | 32216904,60 | 32011564,67 | 0 | 05/06/2025 |
| 05 | 53,357347000000 | 0,00 | 0,00 | 32014408,60 | 31810790,29 | 0 | 06/06/2025 |
| 06 | 53,265549000000 | 0,00 | 0,00 | 31959329,40 | 31740160,74 | 0 | 09/06/2025 |
| 09 | 53,167156000000 | 0,00 | 0,00 | 31900293,76 | 31692832,06 | 0 | 10/06/2025 |
| 10 | 53,343200000000 | 0,00 | 0,00 | 32005920,34 | 31792875,47 | 0 | 11/06/2025 |
| 11 | 53,468176000000 | 0,00 | 0,00 | 32080906,15 | 31860876,98 | 0 | 12/06/2025 |
| 12 | 53,599106000000 | 0,00 | 0,00 | 32159463,78 | 31928186,24 | 0 | 13/06/2025 |
| 13 | 53,143713000000 | 0,00 | 0,00 | 31886228,20 | 31658157,37 | 1 | 16/06/2025 |
| 16 | 54,090700000000 | 0,00 | 0,00 | 32454420,41 | 32237401,55 | 1 | 17/06/2025 |
| 17 | 53,733270000000 | 0,00 | 0,00 | 32239962,00 | 32029829,22 | 1 | 18/06/2025 |
| 18 | 53,689005000000 | 0,00 | 0,00 | 32213403,06 | 31985759,35 | 1 | 20/06/2025 |
| 20 | 53,004041000000 | 0,00 | 0,00 | 31802424,69 | 31593437,05 | 1 | 23/06/2025 |
| 23 | 52,948048000000 | 0,00 | 0,00 | 31768828,97 | 31558558,21 | 1 | 24/06/2025 |
| 24 | 53,365334000000 | 0,00 | 0,00 | 32019200,54 | 31758738,10 | 1 | 25/06/2025 |
| 25 | 52,781666000000 | 0,00 | 0,00 | 31668999,90 | 31434440,84 | 1 | 26/06/2025 |
| 26 | 53,292516000000 | 0,00 | 0,00 | 31975510,00 | 31771131,98 | 1 | 27/06/2025 |
| 27 | 53,240645000000 | 0,00 | 0,00 | 31944387,29 | 31744576,51 | 1 | 30/06/2025 |
| 30 | 54,057005000000 | 0,00 | 0,00 | 32434203,56 | 32209248,64 | 1 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |