| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.350.645/0001-27 |
| Administrador: | SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. | CNPJ: | 06.947.853/0001-11 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 105,594987000000 | 0,00 | 0,00 | 31678496,10 | 31501214,03 | 118 | 03/06/2025 |
| 03 | 106,285896000000 | 0,00 | 0,00 | 31885768,99 | 31429509,37 | 118 | 04/06/2025 |
| 04 | 105,857545000000 | 0,00 | 0,00 | 31757263,67 | 31404584,01 | 118 | 05/06/2025 |
| 05 | 105,267475000000 | 0,00 | 0,00 | 31580242,56 | 31287024,83 | 118 | 06/06/2025 |
| 06 | 105,189685000000 | 0,00 | 0,00 | 31556905,68 | 31241893,14 | 118 | 09/06/2025 |
| 09 | 104,862586000000 | 0,00 | 0,00 | 31458775,96 | 31168705,29 | 118 | 10/06/2025 |
| 10 | 105,447362000000 | 0,00 | 0,00 | 31634208,87 | 31274890,64 | 118 | 11/06/2025 |
| 11 | 105,961208000000 | 0,00 | 0,00 | 31788362,63 | 31426268,09 | 118 | 12/06/2025 |
| 12 | 106,481372000000 | 0,00 | 0,00 | 31944411,67 | 31586109,64 | 118 | 13/06/2025 |
| 13 | 106,024328000000 | 0,00 | 0,00 | 31807298,61 | 31521594,71 | 118 | 16/06/2025 |
| 16 | 107,632777000000 | 0,00 | 0,00 | 32289833,23 | 31904413,20 | 118 | 17/06/2025 |
| 17 | 107,285720000000 | 0,00 | 0,00 | 32185716,00 | 31936056,12 | 118 | 18/06/2025 |
| 18 | 107,179249000000 | 0,00 | 0,00 | 32153774,96 | 31848500,53 | 118 | 20/06/2025 |
| 20 | 105,937067000000 | 0,00 | 0,00 | 31781120,22 | 31570795,71 | 118 | 23/06/2025 |
| 23 | 105,518466000000 | 0,00 | 0,00 | 31655539,96 | 31413776,32 | 118 | 24/06/2025 |
| 24 | 106,007498000000 | 0,00 | 0,00 | 31802249,41 | 31491699,84 | 118 | 25/06/2025 |
| 25 | 104,904772000000 | 0,00 | 0,00 | 31471431,77 | 31245716,80 | 118 | 26/06/2025 |
| 26 | 105,946389000000 | 0,00 | 0,00 | 31783916,76 | 31448280,73 | 118 | 27/06/2025 |
| 27 | 105,760159000000 | 0,00 | 0,00 | 31728047,80 | 31471405,25 | 118 | 30/06/2025 |
| 30 | 107,324287000000 | 0,00 | 0,00 | 32197286,38 | 31822715,89 | 118 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |