| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ISE FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL | CNPJ: | 12.984.444/0001-98 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 38,302935000000 | 0,00 | 0,00 | 15321174,00 | 15104986,11 | 1015 | 04/06/2025 |
| 03 | 38,855495000000 | 0,00 | 0,00 | 15542198,00 | 15327474,34 | 1017 | 05/06/2025 |
| 04 | 38,726755000000 | 0,00 | 0,00 | 15490702,00 | 15276859,10 | 1016 | 05/06/2025 |
| 05 | 38,395365000000 | 0,00 | 0,00 | 15358146,00 | 15147238,41 | 1016 | 06/06/2025 |
| 06 | 38,131765000000 | 0,00 | 0,00 | 15252706,00 | 15046997,58 | 1013 | 09/06/2025 |
| 09 | 37,995153000000 | 0,00 | 0,00 | 15198061,20 | 14988705,08 | 1012 | 10/06/2025 |
| 10 | 38,211055000000 | 0,00 | 0,00 | 15284422,00 | 15070861,60 | 1011 | 12/06/2025 |
| 11 | 38,348284000000 | 0,00 | 0,00 | 15339313,60 | 15124198,79 | 1012 | 13/06/2025 |
| 12 | 38,478976000000 | 0,00 | 0,00 | 15391590,40 | 15175511,29 | 1014 | 13/06/2025 |
| 13 | 38,225118000000 | 0,00 | 0,00 | 15290047,20 | 15074711,84 | 1014 | 17/06/2025 |
| 16 | 38,907539000000 | 0,00 | 0,00 | 15563015,60 | 15343916,81 | 1011 | 17/06/2025 |
| 17 | 38,817341100000 | 0,00 | 0,00 | 15526936,44 | 15307124,60 | 1009 | 20/06/2025 |
| 18 | 38,781648000000 | 0,00 | 0,00 | 15512659,20 | 15290789,69 | 1013 | 23/06/2025 |
| 20 | 38,294002000000 | 0,00 | 0,00 | 15317600,80 | 15098650,67 | 1010 | 25/06/2025 |
| 23 | 38,218090000000 | 0,00 | 0,00 | 15287236,00 | 15070527,26 | 1009 | 27/06/2025 |
| 24 | 38,661373000000 | 0,00 | 0,00 | 15464549,20 | 15193916,64 | 1008 | 27/06/2025 |
| 25 | 38,218002000000 | 0,00 | 0,00 | 15287200,80 | 15015212,85 | 1010 | 27/06/2025 |
| 26 | 38,596813000000 | 0,00 | 0,00 | 15438725,20 | 15163486,85 | 1006 | 27/06/2025 |
| 27 | 38,442234000000 | 0,00 | 0,00 | 15376893,60 | 15194485,71 | 1004 | 03/07/2025 |
| 30 | 39,120303000000 | 0,00 | 0,00 | 15648121,20 | 15461460,11 | 1005 | 03/07/2025 |
| C = Cancelado. |