| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 11.961.094/0001-81 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 147,446319000000 | 0,00 | 0,00 | 235914110,40 | 234057185,15 | 1077 | 04/06/2025 |
| 03 | 149,136436000000 | 0,00 | 0,00 | 238618297,60 | 235768332,08 | 1084 | 05/06/2025 |
| 04 | 147,627254000000 | 0,00 | 0,00 | 236203606,40 | 233375826,54 | 1083 | 06/06/2025 |
| 05 | 145,515778000000 | 0,00 | 0,00 | 218273667,00 | 215756180,89 | 1087 | 09/06/2025 |
| 06 | 144,987149000000 | 0,00 | 0,00 | 217480723,50 | 214969208,52 | 1089 | 09/06/2025 |
| 09 | 143,712671000000 | 0,00 | 0,00 | 215569006,50 | 213076511,55 | 1091 | 10/06/2025 |
| 10 | 143,242481000000 | 0,00 | 0,00 | 214863721,50 | 211953267,78 | 1092 | 12/06/2025 |
| 11 | 144,831831000000 | 0,00 | 0,00 | 217247746,50 | 214326243,64 | 1092 | 13/06/2025 |
| 12 | 145,508616000000 | 0,00 | 0,00 | 218262924,00 | 215948049,67 | 1092 | 13/06/2025 |
| 13 | 144,673812000000 | 0,00 | 0,00 | 209777027,40 | 207464926,30 | 1094 | 17/06/2025 |
| 16 | 147,605971000000 | 0,00 | 0,00 | 214028657,95 | 211659777,54 | 1083 | 17/06/2025 |
| 17 | 148,314073000000 | 0,00 | 0,00 | 215055405,85 | 212760584,57 | 1079 | 20/06/2025 |
| 18 | 148,234799000000 | 0,00 | 0,00 | 214940458,55 | 212657992,65 | 1090 | 20/06/2025 |
| 20 | 146,820353000000 | 0,00 | 0,00 | 212889511,85 | 210660410,19 | 1090 | 25/06/2025 |
| 23 | 145,712041000000 | 0,00 | 0,00 | 211282459,45 | 209004513,47 | 1088 | 25/06/2025 |
| 24 | 147,488075000000 | 0,00 | 0,00 | 213857708,75 | 211792220,86 | 1092 | 27/06/2025 |
| 25 | 146,401077000000 | 0,00 | 0,00 | 204961507,80 | 202938705,38 | 1096 | 27/06/2025 |
| 26 | 147,784247000000 | 0,00 | 0,00 | 206897945,80 | 204426515,68 | 1095 | 27/06/2025 |
| 27 | 147,667556000000 | 0,00 | 0,00 | 206734578,40 | 204269565,10 | 1103 | 03/07/2025 |
| 30 | 150,493761000000 | 0,00 | 0,00 | 210691265,40 | 208176742,23 | 1108 | 03/07/2025 |
| C = Cancelado. |