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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 59.680.030/0001-39
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.361.670,44
11000006DISPONIBILIDADES200,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS200,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS200,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.361.470,44
13100007LIVRES6.361.470,44
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.361.470,44
13185709Cotas de Fundos de Investimento6.361.470,44
30000001COMPENSAÇÃO13.833.734,52
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.361.470,44
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.361.470,44
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO6.361.470,44
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.112.779,30
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.112.779,30
30430107PRÓPRIOS1.112.779,30
30900008CONTROLE6.359.484,78
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.359.484,78
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.359.484,78
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO20.195.404,96
40000008EXIGÍVEL2.185,66
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.185,66
49900006DIVERSAS2.185,66
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.709,56
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.709,56
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA476,10
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO476,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.361.670,44
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.361.670,44
61100004CAPITAL SOCIAL6.300.200,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO6.300.200,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS6.300.200,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS61.470,44
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS61.470,44
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS0,00
71000008RECEITAS OPERACIONAIS0,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS0,00
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO0,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.185,66
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.185,66
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.185,66
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.500,00
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS209,56
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO476,10
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA476,10
90000003COMPENSAÇÃO 13.833.734,52
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.361.470,44
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.361.470,44
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.112.779,30
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.112.779,30
90900000CONTROLE 6.359.484,78
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.359.484,78
90917158CIRCULAÇÃO6.359.484,78
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO20.195.404,96