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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.043.036/0001-07
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL70.949.581,09
11000006DISPONIBILIDADES4.748,47
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS4.748,47
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS4.748,47
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS70.937.212,68
13100007LIVRES70.937.212,68
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR70.937.212,68
13185709Cotas de Fundos de Investimento70.937.212,68
19000008OUTROS VALORES E BENS7.619,94
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.619,94
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.619,94
30000001COMPENSAÇÃO153.026.476,59
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS70.937.212,68
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO70.937.212,68
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO70.937.212,68
30400003CUSTÓDIA DE VALORES11.212.542,65
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA11.212.542,65
30430107PRÓPRIOS11.212.542,65
30900008CONTROLE70.876.721,26
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS70.876.721,26
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO70.876.721,26
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO223.976.057,68
40000008EXIGÍVEL72.859,83
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES72.859,83
49900006DIVERSAS72.859,83
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR66.859,83
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS66.859,83
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO65.109.026,46
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO65.109.026,46
61100004CAPITAL SOCIAL83.162.472,05
61170003COTAS DE INVESTIMENTO83.129.693,51
61170302PESSOAS JURÍDICAS83.129.693,51
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS32.778,54
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.053.445,59
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.053.445,59
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.864.402,49
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.864.402,49
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.862.023,75
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.862.023,75
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.378,74
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.378,74
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS96.707,69
81000005DESPESAS OPERACIONAIS96.707,69
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS96.697,95
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.880,08
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.865,82
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO75.952,05
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA12.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO63.952,05
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9,74
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9,74
90000003COMPENSAÇÃO 153.026.476,59
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS70.937.212,68
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS70.937.212,68
90400005CUSTÓDIA DE VALORES11.212.542,65
90430006VALORES CUSTODIADOS 11.212.542,65
90900000CONTROLE 70.876.721,26
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE70.876.721,26
90917158CIRCULAÇÃO70.876.721,26
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO223.976.057,68