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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMCNPJ do Fundo/Classe: 54.825.284/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL106.543.221,12
11000006DISPONIBILIDADES1.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS106.524.042,67
13100007LIVRES106.524.042,67
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.506.619,24
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.506.619,24
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR105.017.423,43
13185709Cotas de Fundos de Investimento105.017.423,43
18000009OUTROS CRÉDITOS0,20
18800003DIVERSOS0,20
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS0,20
19000008OUTROS VALORES E BENS18.178,43
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.178,43
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.178,43
30000001COMPENSAÇÃO229.539.241,79
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS106.524.042,67
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO106.524.042,67
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO106.524.042,67
30400003CUSTÓDIA DE VALORES17.972.634,50
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA17.972.634,50
30430107PRÓPRIOS17.972.634,50
30900008CONTROLE105.042.564,62
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS105.042.564,62
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO105.042.564,62
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO336.082.462,91
40000008EXIGÍVEL1.500.656,50
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.500.656,50
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.321.545,16
49524004COTAS A RESGATAR1.321.545,16
49900006DIVERSAS179.111,34
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR169.558,48
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS169.558,48
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.552,86
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.552,86
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO105.092.709,01
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO105.092.709,01
61100004CAPITAL SOCIAL106.110.997,86
61170003COTAS DE INVESTIMENTO106.394.476,68
61170302PESSOAS JURÍDICAS114.326.369,79
61170405AMORTIZAÇÃO7.931.893,11
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS283.478,82
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.018.288,85
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.018.288,85
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS153.883,49
71000008RECEITAS OPERACIONAIS153.883,49
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS141.657,87
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR116.874,45
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO24.783,42
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA24.783,42
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS12.225,62
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS12.225,62
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS204.027,88
81000005DESPESAS OPERACIONAIS204.027,88
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS204.027,88
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES7.500,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.890,43
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS28.684,65
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO164.952,80
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA18.000,02
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO129.243,88
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA17.708,90
90000003COMPENSAÇÃO 229.539.241,79
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS106.524.042,67
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS106.524.042,67
90400005CUSTÓDIA DE VALORES17.972.634,50
90430006VALORES CUSTODIADOS 17.972.634,50
90900000CONTROLE 105.042.564,62
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE105.042.564,62
90917158CIRCULAÇÃO105.042.564,62
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO336.082.462,91