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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL FUNDO DE ÍNDICE IECNPJ do Fundo/Classe: 44.107.447/0001-30
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.682.704,51
11000006DISPONIBILIDADES3.834,05
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.834,05
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.834,05
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ30.888,06
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS30.888,06
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA30.888,06
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL30.888,06
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.622.386,11
13100007LIVRES3.622.386,11
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.622.386,11
13185709Cotas de Fundos de Investimento3.622.386,11
18000009OUTROS CRÉDITOS9,70
18800003DIVERSOS9,70
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS9,70
19000008OUTROS VALORES E BENS25.586,59
19900005DESPESAS ANTECIPADAS25.586,59
19910002DESPESAS ANTECIPADAS25.586,59
30000001COMPENSAÇÃO21.822.938,13
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.622.386,11
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.622.386,11
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO3.622.386,11
30400003CUSTÓDIA DE VALORES14.563.542,52
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA14.563.542,52
30430107PRÓPRIOS14.563.542,52
30900008CONTROLE3.637.009,50
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.637.009,50
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.637.009,50
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO25.505.642,64
40000008EXIGÍVEL45.695,01
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES45.695,01
49900006DIVERSAS45.695,01
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR37.462,28
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS37.462,28
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.232,73
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.232,73
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.534.670,52
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.534.670,52
61100004CAPITAL SOCIAL21.970.075,62
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.970.075,62
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.970.075,62
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.435.405,10
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.435.405,10
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS331.208,27
71000008RECEITAS OPERACIONAIS331.208,27
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ738,42
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS738,42
71410100POSIÇÃO BANCADA738,42
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS327.844,42
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR327.844,42
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.625,43
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.625,43
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS228.869,29
81000005DESPESAS OPERACIONAIS228.869,29
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO150.272,99
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS150.272,99
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS78.596,30
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO967,75
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS61.163,09
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO16.465,46
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA16.465,46
90000003COMPENSAÇÃO 21.822.938,13
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.622.386,11
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.622.386,11
90400005CUSTÓDIA DE VALORES14.563.542,52
90430006VALORES CUSTODIADOS 14.563.542,52
90900000CONTROLE 3.637.009,50
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.637.009,50
90917158CIRCULAÇÃO3.637.009,50
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO25.505.642,64