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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 41.706.298/0001-37
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL137.719.897,10
11000006DISPONIBILIDADES4.372,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS4.372,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS4.372,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ242.691,92
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS242.691,92
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA242.691,92
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL242.691,92
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS137.462.631,83
13100007LIVRES137.462.631,83
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR137.462.631,83
13185709Cotas de Fundos de Investimento137.462.631,83
18000009OUTROS CRÉDITOS1.002,60
18800003DIVERSOS1.002,60
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.002,60
19000008OUTROS VALORES E BENS9.198,75
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.198,75
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.198,75
30000001COMPENSAÇÃO298.626.678,90
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS137.462.631,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO137.462.631,83
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO137.462.631,83
30400003CUSTÓDIA DE VALORES23.546.162,09
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA23.546.162,09
30430107PRÓPRIOS23.546.162,09
30900008CONTROLE137.617.884,98
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS137.617.884,98
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO137.617.884,98
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO436.346.576,00
40000008EXIGÍVEL102.012,12
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES102.012,12
49900006DIVERSAS102.012,12
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR92.673,20
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS92.673,20
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.338,92
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.338,92
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO142.714.572,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO142.714.572,40
61100004CAPITAL SOCIAL177.655.348,83
61170003COTAS DE INVESTIMENTO177.981.082,13
61170209PESSOAS FÍSICAS45.167.676,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS132.813.405,93
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS325.733,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS34.940.776,43
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS34.940.776,43
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.575,43
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.575,43
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.371,46
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.371,46
71410100POSIÇÃO BANCADA6.371,46
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS203,97
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS203,97
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.103.262,85
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.103.262,85
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO211.889,06
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS211.889,06
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.718.228,93
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.718.228,93
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS159.082,84
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO14.816,90
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS19.837,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO124.428,58
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA16.617,85
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO107.810,73
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.062,02
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.062,02
90000003COMPENSAÇÃO 298.626.678,90
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS137.462.631,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS137.462.631,83
90400005CUSTÓDIA DE VALORES23.546.162,09
90430006VALORES CUSTODIADOS 23.546.162,09
90900000CONTROLE 137.617.884,98
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE137.617.884,98
90917158CIRCULAÇÃO137.617.884,98
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO436.346.576,00