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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 44.106.937/0001-11
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL20.592.820,26
11000006DISPONIBILIDADES32.751,53
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS32.751,53
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS32.751,53
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.530.204,49
13100007LIVRES20.530.204,49
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR20.530.204,49
13185709Cotas de Fundos de Investimento20.530.204,49
19000008OUTROS VALORES E BENS29.864,24
19900005DESPESAS ANTECIPADAS29.864,24
19910002DESPESAS ANTECIPADAS29.864,24
30000001COMPENSAÇÃO43.047.711,62
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.530.204,49
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO20.530.204,49
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO20.530.204,49
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.972.141,24
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.972.141,24
30430107PRÓPRIOS1.972.141,24
30900008CONTROLE20.545.365,89
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS20.545.365,89
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.545.365,89
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO63.640.531,88
40000008EXIGÍVEL47.454,37
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES47.454,37
49900006DIVERSAS47.454,37
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR39.785,58
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS39.785,58
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.668,79
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.668,79
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO19.616.521,90
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO19.616.521,90
61100004CAPITAL SOCIAL20.659.231,23
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.073.785,89
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.073.785,89
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS414.554,66
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.042.709,33
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.042.709,33
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.011.375,10
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.011.375,10
71300007RENDAS DE CÂMBIO604.188,18
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS604.188,18
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS407.021,21
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR407.021,21
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS165,71
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS165,71
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS82.531,11
81000005DESPESAS OPERACIONAIS82.531,11
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS82.531,11
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.824,50
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS57.460,02
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO23.246,59
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA15.337,58
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO7.909,01
90000003COMPENSAÇÃO 43.047.711,62
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.530.204,49
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS20.530.204,49
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.972.141,24
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.972.141,24
90900000CONTROLE 20.545.365,89
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE20.545.365,89
90917158CIRCULAÇÃO20.545.365,89
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO63.640.531,88