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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 39.979.022/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL891.279.813,18
11000006DISPONIBILIDADES1.282,16
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.282,16
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.282,16
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ613.348,67
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS613.348,67
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA613.348,67
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL613.348,67
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS888.975.400,41
13100007LIVRES888.975.400,41
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO3.116.420,72
13115353COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO3.116.420,72
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR885.858.979,69
13185709Cotas de Fundos de Investimento885.858.979,69
18000009OUTROS CRÉDITOS1.473.593,00
18800003DIVERSOS1.473.593,00
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.473.593,00
19000008OUTROS VALORES E BENS216.188,94
19900005DESPESAS ANTECIPADAS216.188,94
19910002DESPESAS ANTECIPADAS216.188,94
30000001COMPENSAÇÃO1.823.524.372,66
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS888.975.400,41
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO888.975.400,41
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO888.975.400,41
30400003CUSTÓDIA DE VALORES45.301.433,45
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA45.301.433,45
30430107PRÓPRIOS45.301.433,45
30900008CONTROLE889.247.538,80
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS889.247.538,80
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO889.247.538,80
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.714.804.185,84
40000008EXIGÍVEL2.032.274,38
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.032.274,38
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS22.950,46
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER22.950,46
49420153IMPOSTO DE RENDA22.950,46
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.468.625,53
49524004COTAS A RESGATAR1.468.625,53
49900006DIVERSAS540.698,39
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR475.115,06
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS475.115,06
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA65.583,33
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO65.583,33
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO809.970.013,92
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO809.970.013,92
61100004CAPITAL SOCIAL386.474.636,95
61170003COTAS DE INVESTIMENTO397.514.636,27
61170302PESSOAS JURÍDICAS397.514.636,27
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS11.039.999,32
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS423.495.376,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS423.495.376,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS89.379.565,15
71000008RECEITAS OPERACIONAIS89.379.565,15
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ19.739,60
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS19.739,60
71410100POSIÇÃO BANCADA19.739,60
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS89.297.834,94
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR88.691.384,71
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO606.450,23
71540355COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO207.672,58
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO398.777,65
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS61.990,61
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS61.990,61
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.102.040,27
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.102.040,27
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO8.880.335,06
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.880.335,06
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS191.251,86
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO191.251,86
81540352COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO191.251,86
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.030.433,93
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO20.128,26
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS81.066,31
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO929.239,36
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA119.465,69
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO809.711,88
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA61,79
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19,42
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19,42
90000003COMPENSAÇÃO 1.823.524.372,66
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS888.975.400,41
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS888.975.400,41
90400005CUSTÓDIA DE VALORES45.301.433,45
90430006VALORES CUSTODIADOS 45.301.433,45
90900000CONTROLE 889.247.538,80
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE889.247.538,80
90917158CIRCULAÇÃO889.247.538,80
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.714.804.185,84