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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 36.669.709/0001-21
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL164.715.673,59
11000006DISPONIBILIDADES1.364,59
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.364,59
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.364,59
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ194.153,53
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS194.153,53
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA194.153,53
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL194.153,53
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS164.510.956,72
13100007LIVRES164.510.956,72
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR164.510.956,72
13185709Cotas de Fundos de Investimento164.510.956,72
19000008OUTROS VALORES E BENS9.198,75
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.198,75
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.198,75
30000001COMPENSAÇÃO343.446.898,43
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS164.510.956,72
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO164.510.956,72
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO164.510.956,72
30400003CUSTÓDIA DE VALORES14.362.681,28
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA14.362.681,28
30430107PRÓPRIOS14.362.681,28
30900008CONTROLE164.573.260,43
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS164.573.260,43
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO164.573.260,43
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO508.162.572,02
40000008EXIGÍVEL142.413,16
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES142.413,16
49900006DIVERSAS142.413,16
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR130.284,54
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS130.284,54
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.128,62
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.128,62
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO152.598.718,97
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO152.598.718,97
61100004CAPITAL SOCIAL69.966.056,44
61170003COTAS DE INVESTIMENTO69.966.056,44
61170302PESSOAS JURÍDICAS69.966.056,44
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS82.632.662,53
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS82.632.662,53
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS12.180.307,55
71000008RECEITAS OPERACIONAIS12.180.307,55
71300007RENDAS DE CÂMBIO55.070,51
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS55.070,51
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.797,11
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.797,11
71410100POSIÇÃO BANCADA1.797,11
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.118.302,43
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.118.302,43
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS5.137,50
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS5.137,50
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS205.766,09
81000005DESPESAS OPERACIONAIS205.766,09
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS205.766,09
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.736,69
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.664,37
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO181.365,03
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA21.763,82
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO159.601,21
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.000,00
90000003COMPENSAÇÃO 343.446.898,43
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS164.510.956,72
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS164.510.956,72
90400005CUSTÓDIA DE VALORES14.362.681,28
90430006VALORES CUSTODIADOS 14.362.681,28
90900000CONTROLE 164.573.260,43
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE164.573.260,43
90917158CIRCULAÇÃO164.573.260,43
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO508.162.572,02