|
Conta
|
Descrição da Conta
|
Valor Saldo
|
| 10000007 | REALIZÁVEL | 4.960.955,16 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 99.322,54 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 75.531,90 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 75.531,90 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 23.790,64 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 23.790,64 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 4.861.632,62 |
| 13100007 | LIVRES | 4.861.632,62 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 4.861.632,62 |
| 13115360 | COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO | 4.861.632,62 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 4.961.632,62 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 4.861.632,62 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 4.861.632,62 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 4.861.632,62 |
| 30900008 | CONTROLE | 100.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 100.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 50.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 50.000,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 9.922.587,78 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 304,14 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 304,14 |
| 49900006 | DIVERSAS | 304,14 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 147,77 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 147,77 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 156,37 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 156,37 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 5.006.626,05 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 5.006.626,05 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 31,78 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 31,78 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 5.006.594,27 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 29.972,61 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 4.976.621,66 |
| 71540362 | COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO | 4.976.621,66 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 45.975,03 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 45.975,03 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 7.089,86 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 7.089,86 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 38.581,03 |
| 81515002 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 38.581,03 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 304,14 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 23,45 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 124,32 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 156,37 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 150,11 |
| 81781207 | DESPESAS DE CONTROLADORIA | 6,26 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 4.961.632,62 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 4.861.632,62 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 4.861.632,62 |
| 90900000 | CONTROLE | 100.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 100.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 50.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 50.000,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 9.922.587,78 |