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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 48.643.130/0001-79
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL57.281.610,55
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ118.492,93
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS118.492,93
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA118.492,93
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO118.492,93
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS37.955.790,89
13100007LIVRES37.861.340,89
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL37.861.340,89
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS37.861.340,89
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS94.450,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA94.450,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL94.450,00
18000009OUTROS CRÉDITOS19.189.929,57
18300008RENDAS A RECEBER548.584,37
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER260.274,65
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER288.309,72
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES18.641.345,20
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES17.363,41
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.623.981,79
19000008OUTROS VALORES E BENS7.397,16
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.397,16
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.397,16
30000001COMPENSAÇÃO42.319.460,89
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS37.955.790,89
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO37.955.790,89
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL37.955.790,89
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.427.582,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.427.582,00
30430107PRÓPRIOS2.427.582,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES636.088,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS636.088,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS636.088,00
30900008CONTROLE1.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.300.000,00
30915055EMISSÕES650.000,00
30915103RESGATES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO450.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO99.601.071,44
40000008EXIGÍVEL41.406,64
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.016,80
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.016,80
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO6.016,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES35.389,84
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.278,91
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES866,38
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS412,53
49900006DIVERSAS34.110,93
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR24.796,14
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.796,14
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.314,79
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.314,79
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO50.809.127,22
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO50.809.127,22
61100004CAPITAL SOCIAL45.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO45.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS45.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.809.127,22
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.809.127,22
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.860.439,79
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.860.439,79
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.132.878,58
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.132.878,58
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.920,37
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.920,37
71410100POSIÇÃO BANCADA2.920,37
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.724.640,84
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.604.436,41
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.300,83
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS117.903,60
71580315FUTURO117.903,60
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.429.363,10
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.429.363,10
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.400.459,01
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.308.419,38
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL103,43
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS91.936,20
81550311FUTURO91.936,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS28.904,09
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES418,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.783,28
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.129,72
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO17.573,09
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA17.573,09
90000003COMPENSAÇÃO 42.319.460,89
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS37.955.790,89
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS37.955.790,89
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.427.582,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.427.582,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 636.088,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS636.088,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO636.088,00
90900000CONTROLE 1.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.300.000,00
90917055EMISSÕES650.000,00
90917103RESGATES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO450.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO99.601.071,44