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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.170/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL68.086.457,59
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ158.937,40
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS158.937,40
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA158.937,40
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO158.937,40
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS42.933.889,67
13100007LIVRES42.897.419,67
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL42.897.419,67
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS42.897.419,67
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS36.470,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA36.470,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL36.470,00
18000009OUTROS CRÉDITOS24.978.452,52
18300008RENDAS A RECEBER466.099,67
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER209.009,85
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER257.089,82
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES24.512.352,85
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES18.987,18
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.493.365,67
19000008OUTROS VALORES E BENS5.178,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.178,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.178,00
30000001COMPENSAÇÃO49.546.056,67
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS42.933.889,67
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO42.933.889,67
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL42.933.889,67
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.931.391,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.931.391,00
30430107PRÓPRIOS2.931.391,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES580.776,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS580.776,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS580.776,00
30900008CONTROLE3.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.100.000,00
30915055EMISSÕES1.550.000,00
30915103RESGATES1.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO117.632.514,26
40000008EXIGÍVEL49.154,52
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.493,60
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.493,60
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO5.493,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES43.660,92
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.171,97
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.561,42
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS610,55
49900006DIVERSAS41.488,95
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR30.398,46
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS30.398,46
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.090,49
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.090,49
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO61.400.400,30
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO61.400.400,30
61100004CAPITAL SOCIAL20.198.887,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.198.887,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.198.887,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS41.201.513,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS41.201.513,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS19.045.402,20
71000008RECEITAS OPERACIONAIS19.045.402,20
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.796.603,76
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.796.603,76
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.554,11
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.554,11
71410100POSIÇÃO BANCADA3.554,11
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.245.244,33
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.119.877,57
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.087,96
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS121.278,80
71580315FUTURO121.278,80
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.408.499,43
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.408.499,43
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.374.787,48
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.279.142,33
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL301,55
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS95.343,60
81550311FUTURO95.343,60
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.711,95
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES418,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.093,83
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.129,72
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO20.961,62
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA20.961,62
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS108,78
90000003COMPENSAÇÃO 49.546.056,67
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS42.933.889,67
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS42.933.889,67
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.931.391,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.931.391,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 580.776,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS580.776,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO580.776,00
90900000CONTROLE 3.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.100.000,00
90917055EMISSÕES1.550.000,00
90917103RESGATES1.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO117.632.514,26