| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.281/0001-50 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 7,942756021167 | 0,00 | 0,00 | 9531307,23 | 9521603,96 | 690 | 03/06/2025 |
| 03 | 8,123048624917 | 0,00 | 0,00 | 9747658,35 | 9738170,23 | 694 | 04/06/2025 |
| 04 | 8,072073128672 | 0,00 | 0,00 | 9686487,75 | 9677218,20 | 693 | 05/06/2025 |
| 05 | 8,020077699089 | 0,00 | 0,00 | 9624093,24 | 9615041,28 | 695 | 06/06/2025 |
| 06 | 7,940914894502 | 0,00 | 0,00 | 9529097,87 | 9520262,52 | 694 | 09/06/2025 |
| 09 | 7,925685356593 | 0,00 | 0,00 | 9510822,43 | 9502202,18 | 696 | 10/06/2025 |
| 10 | 8,013690468674 | 0,00 | 0,00 | 9616428,56 | 9608023,13 | 703 | 11/06/2025 |
| 11 | 8,015421214585 | 0,00 | 0,00 | 9618505,46 | 9610316,52 | 707 | 12/06/2025 |
| 12 | 8,022059885168 | 0,00 | 0,00 | 9626471,86 | 9618489,10 | 706 | 13/06/2025 |
| 13 | 7,947600139085 | 0,00 | 0,00 | 9537120,17 | 9529270,41 | 709 | 16/06/2025 |
| 16 | 8,105032297750 | 0,00 | 0,00 | 9726038,76 | 9713226,59 | 709 | 17/06/2025 |
| 17 | 8,053178764167 | 0,00 | 0,00 | 9663814,52 | 9651869,38 | 709 | 18/06/2025 |
| 18 | 8,042769230083 | 0,00 | 0,00 | 9651323,08 | 9639462,33 | 705 | 20/06/2025 |
| 20 | 7,918956294250 | 0,00 | 0,00 | 9502747,55 | 9491097,46 | 709 | 23/06/2025 |
| 23 | 7,891064833417 | 0,00 | 0,00 | 9469277,80 | 9457255,02 | 712 | 24/06/2025 |
| 24 | 7,954198272833 | 0,00 | 0,00 | 9545037,93 | 9533323,32 | 715 | 25/06/2025 |
| 25 | 7,867445463750 | 0,00 | 0,00 | 9440934,56 | 9429425,54 | 716 | 26/06/2025 |
| 26 | 7,968154321333 | 0,00 | 0,00 | 9561785,19 | 9555461,65 | 709 | 27/06/2025 |
| 27 | 7,931193312253 | 0,00 | 0,00 | 9517431,97 | 9511314,30 | 715 | 30/06/2025 |
| 30 | 8,036338336500 | 0,00 | 0,00 | 9643606,00 | 9637693,49 | 718 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |