| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 52.116.337/0001-62 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 109,582685000000 | 0,00 | 0,00 | 76707879,72 | 57525254,20 | 15821 | 03/06/2025 |
| 03 | 110,314097000000 | 0,00 | 0,00 | 77219868,15 | 57985940,71 | 15885 | 04/06/2025 |
| 04 | 109,508963000000 | 0,00 | 0,00 | 76656274,17 | 57325029,77 | 15932 | 05/06/2025 |
| 05 | 109,214060000000 | 0,00 | 0,00 | 76449842,00 | 57475101,71 | 15983 | 06/06/2025 |
| 06 | 108,960626000000 | 0,00 | 0,00 | 76272438,58 | 57012003,03 | 16017 | 09/06/2025 |
| 09 | 108,759753000000 | 0,00 | 0,00 | 76131827,38 | 56423358,03 | 16039 | 10/06/2025 |
| 10 | 109,001793000000 | 0,00 | 0,00 | 76301255,24 | 55769279,98 | 16068 | 11/06/2025 |
| 11 | 109,167739000000 | 0,00 | 0,00 | 76417417,47 | 57563748,35 | 16097 | 12/06/2025 |
| 12 | 109,262067000000 | 0,00 | 0,00 | 76483447,41 | 57045616,52 | 16132 | 13/06/2025 |
| 13 | 108,566253000000 | 0,00 | 0,00 | 75996377,57 | 55767106,87 | 16134 | 16/06/2025 |
| 16 | 110,325348000000 | 0,00 | 0,00 | 77227743,88 | 57346447,09 | 16145 | 17/06/2025 |
| 17 | 110,010038000000 | 0,00 | 0,00 | 77007026,69 | 55933128,19 | 16167 | 18/06/2025 |
| 18 | 109,679756000000 | 0,00 | 0,00 | 76775829,54 | 56559840,78 | 16170 | 20/06/2025 |
| 20 | 108,147688000000 | 5407384,40 | 0,00 | 81110766,65 | 61331592,48 | 16173 | 23/06/2025 |
| 23 | 108,010024000000 | 0,00 | 0,00 | 81007518,12 | 61639391,83 | 16190 | 24/06/2025 |
| 24 | 108,229611000000 | 0,00 | 0,00 | 81172208,45 | 61840844,09 | 16250 | 25/06/2025 |
| 25 | 106,960976000000 | 0,00 | 0,00 | 80220732,27 | 60843093,21 | 16317 | 26/06/2025 |
| 26 | 107,927401000000 | 0,00 | 0,00 | 80945551,06 | 61537635,86 | 16342 | 27/06/2025 |
| 27 | 107,645380000000 | 0,00 | 0,00 | 80734035,19 | 61126775,10 | 16365 | 30/06/2025 |
| 30 | 109,132766000000 | 0,00 | 0,00 | 81849575,02 | 61403777,13 | 16374 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |