| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 15.562.377/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 126,224294000000 | 0,00 | 0,00 | 37867288,11 | 37451833,58 | 1192 | 03/06/2025 |
| 03 | 127,754861000000 | 0,00 | 0,00 | 38326458,44 | 37879268,78 | 1191 | 04/06/2025 |
| 04 | 127,301512000000 | 0,00 | 0,00 | 38190453,65 | 37709959,98 | 1188 | 05/06/2025 |
| 05 | 125,990253000000 | 0,00 | 0,00 | 37797075,75 | 37317335,42 | 1186 | 06/06/2025 |
| 06 | 125,226308000000 | 0,00 | 0,00 | 37567892,33 | 37075994,30 | 1187 | 09/06/2025 |
| 09 | 124,552888000000 | 0,00 | 0,00 | 37365866,25 | 36874834,55 | 1187 | 10/06/2025 |
| 10 | 125,014398000000 | 0,00 | 0,00 | 37504319,27 | 36987589,05 | 1186 | 11/06/2025 |
| 11 | 125,724880000000 | 0,00 | 0,00 | 37717463,96 | 37201487,68 | 1186 | 12/06/2025 |
| 12 | 125,933125000000 | 0,00 | 0,00 | 37779937,56 | 37298682,54 | 1186 | 13/06/2025 |
| 13 | 124,965225000000 | 0,00 | 0,00 | 37489567,53 | 37033912,93 | 1211 | 16/06/2025 |
| 16 | 127,511709000000 | 0,00 | 0,00 | 38253512,80 | 37798374,52 | 1210 | 17/06/2025 |
| 17 | 127,568643000000 | 0,00 | 0,00 | 38270592,98 | 37786724,81 | 1229 | 18/06/2025 |
| 18 | 127,896618000000 | 0,00 | 0,00 | 38368985,33 | 37879868,24 | 1228 | 20/06/2025 |
| 20 | 126,260866000000 | 0,00 | 0,00 | 37878259,66 | 37385619,63 | 1229 | 23/06/2025 |
| 23 | 126,052441000000 | 0,00 | 0,00 | 37815732,33 | 37322815,56 | 1226 | 24/06/2025 |
| 24 | 127,627062000000 | 0,00 | 0,00 | 38288118,68 | 37751240,44 | 1228 | 25/06/2025 |
| 25 | 126,582642000000 | 0,00 | 0,00 | 37974792,68 | 37444121,37 | 1227 | 26/06/2025 |
| 26 | 127,959754000000 | 0,00 | 0,00 | 38387926,06 | 37876337,74 | 1223 | 27/06/2025 |
| 27 | 127,532264000000 | 0,00 | 0,00 | 38259679,18 | 37740099,74 | 1224 | 30/06/2025 |
| 30 | 129,998964000000 | 0,00 | 0,00 | 38999689,17 | 38497369,64 | 1224 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |