| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 35.578.672/0001-63 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 17,035477000000 | 12776607,75 | 0,00 | 757226969,26 | 757394723,77 | 40266 | 03/06/2025 |
| 03 | 17,018027000000 | 22123435,10 | 0,00 | 778574742,28 | 778743633,90 | 40793 | 04/06/2025 |
| 04 | 17,100041000000 | 1710004,10 | 0,00 | 784036894,41 | 784239257,84 | 40827 | 05/06/2025 |
| 05 | 16,810346000000 | 10926724,90 | 0,00 | 781681066,51 | 781885197,18 | 40792 | 06/06/2025 |
| 06 | 16,884604000000 | 5909611,40 | 0,00 | 791043691,17 | 791088634,94 | 40793 | 09/06/2025 |
| 09 | 16,889767000000 | 16889767,00 | 0,00 | 808175342,41 | 808220300,18 | 40828 | 10/06/2025 |
| 10 | 17,035784000000 | 0,00 | 0,00 | 815162271,44 | 815236269,36 | 40816 | 11/06/2025 |
| 11 | 16,891879000000 | 16047285,05 | 0,00 | 824323680,23 | 824393289,61 | 41129 | 12/06/2025 |
| 12 | 16,930683000000 | 846534,15 | 0,00 | 827063863,22 | 827160640,64 | 41269 | 13/06/2025 |
| 13 | 16,728762000000 | 17565200,10 | 0,00 | 834765245,72 | 834856346,49 | 41314 | 16/06/2025 |
| 16 | 16,807638000000 | 0,00 | 840381,90 | 837860736,81 | 837979291,12 | 41303 | 17/06/2025 |
| 17 | 16,671084000000 | 0,00 | 0,00 | 831053526,09 | 831186091,26 | 41333 | 18/06/2025 |
| 18 | 16,654686000000 | 14156483,10 | 0,00 | 844392591,03 | 844523717,42 | 41335 | 20/06/2025 |
| 20 | 16,654316000000 | 8327158,00 | 0,00 | 852700956,07 | 852849570,64 | 41360 | 23/06/2025 |
| 23 | 16,766515000000 | 0,00 | 0,00 | 858445584,45 | 857976926,60 | 41344 | 24/06/2025 |
| 24 | 17,051530000000 | 0,00 | 0,00 | 873038333,71 | 872580760,81 | 41328 | 25/06/2025 |
| 25 | 17,190654000000 | 0,00 | 859532,70 | 879301940,85 | 878803417,02 | 41576 | 26/06/2025 |
| 26 | 17,198920000000 | 0,00 | 0,00 | 879724752,90 | 879294014,77 | 41526 | 27/06/2025 |
| 27 | 17,238670000000 | 861933,50 | 0,00 | 882619923,98 | 882153362,05 | 41478 | 30/06/2025 |
| 30 | 17,161320000000 | 0,00 | 0,00 | 878659565,14 | 878244642,70 | 41476 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |