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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
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Mercado
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| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ADA USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 662.056,00 | | 2.692.877,59 | 13,107%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ALGO USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 161.179,00 | | 183.840,75 | 0,895%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: APT USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 11.865,00 | | 335.954,48 | 1,635%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ARB USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 91.095,00 | | 185.080,28 | 0,901%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: AVAX USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 7.890,00 | | 958.531,78 | 4,665%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: DOT USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 29.625,00 | | 707.762,17 | 3,445%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: Ethereum Classic USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.849,00 | | 284.142,38 | 1,383%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: BTC USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 442,00 | | 6.507.531,52 | 31,674%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 791.438,00 | | 775.483,97 | 3,774%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ICP USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 9.988,00 | | 284.414,97 | 1,384%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: NEAR USD B11 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 22.832,00 | | 329.248,13 | 1,603%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: Optimism USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 32.132,00 | | 122.165,55 | 0,595%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: SOL USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.480,00 | | 5.952.793,39 | 28,974%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: SUI USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 62.510,00 | | 1.196.350,39 | 5,823%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: TIA USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 0,00 | | 0,11 | 0,000%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 46.778,55 | 0,228%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.259,26 | 0,016%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: LICENSE FEES PROVISAO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 28.466,59 | 0,139%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 7.668,79 | 0,037%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 5.268,05 | 0,026%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.191,08 | 0,011%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 600,60 | 0,003%
|
| Valores a receber |
| Descrição: INVOIC V 25 DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 24.149,26 | 0,118%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 5.714,98 | 0,028%
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