Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
|
| Cód. Ativo: 760199 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2026 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | | 30.888,06 | 0,849%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 285.855,00 | | 599.708,24 | 16,489%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: APECOIN USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 182.543,00 | | 697.154,15 | 19,168%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: AXS USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 0,00 | | 2,97 | 0,000%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: CHZ USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 0,00 | | -0,11 | -0,000%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: MANA USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 477.722,00 | | 759.790,29 | 20,891%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: SAND USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 615.626,00 | | 986.850,87 | 27,134%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: SUPER USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 143.523,00 | | 566.664,80 | 15,581%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 16.048,96 | 0,441%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.245,69 | 0,089%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: LICENSE FEES PROVISAO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 28.466,59 | 0,783%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 8.232,73 | 0,226%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,055%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.750,00 | 0,103%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Ajuste Cota Despesa |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 9,70 | 0,000%
|
| Valores a receber |
| Descrição: INVOIC V 25 DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 24.149,26 | 0,664%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.437,33 | 0,040%
|