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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 11.961.094/0001-81
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL237.413.633,33
11000006DISPONIBILIDADES36.088,05
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS36.088,05
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS36.088,05
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS130.867.961,63
13100007LIVRES130.867.961,63
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA764.080,13
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO764.080,13
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL130.103.881,50
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS130.103.881,50
18000009OUTROS CRÉDITOS106.480.404,67
18300008RENDAS A RECEBER1.983.733,29
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER49.987,83
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.933.745,46
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES104.496.671,38
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES14,66
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS104.496.656,72
19000008OUTROS VALORES E BENS29.178,98
19900005DESPESAS ANTECIPADAS29.178,98
19910002DESPESAS ANTECIPADAS29.178,98
30000001COMPENSAÇÃO307.188.956,62
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS130.867.961,63
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO130.867.961,63
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS764.080,13
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL130.103.881,50
30400003CUSTÓDIA DE VALORES6.337.787,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA6.337.787,00
30430107PRÓPRIOS6.337.787,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.489.040,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.489.040,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2.489.040,00
30900008CONTROLE167.494.167,99
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS61.200.000,00
30915055EMISSÕES30.600.000,00
30915103RESGATES29.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.600.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS106.294.167,99
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO544.602.589,95
40000008EXIGÍVEL272.577,33
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES272.577,33
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS103.770,58
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR2.291,02
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR101.479,56
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES23.544,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES23.544,00
49900006DIVERSAS145.262,75
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR23.250,09
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.250,09
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA122.012,66
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO122.012,66
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO212.138.162,70
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO212.138.162,70
61100004CAPITAL SOCIAL60.748.682,75
61170003COTAS DE INVESTIMENTO60.748.682,75
61170209PESSOAS FÍSICAS37.314.486,05
61170302PESSOAS JURÍDICAS23.434.196,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS151.389.479,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS151.389.479,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS109.816.605,16
71000008RECEITAS OPERACIONAIS109.816.605,16
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO25.907,78
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.907,78
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS109.779.995,05
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA29.152,40
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.189.445,22
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2,77
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL521.320,47
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS664.553,40
71580315FUTURO664.553,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO107.375.520,79
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO107.375.520,79
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS10.702,33
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS10.702,33
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS84.813.711,86
81000005DESPESAS OPERACIONAIS84.813.711,86
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS84.554.529,70
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,12
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA42,32
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL423.222,14
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS531.432,60
81550311FUTURO531.432,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO83.599.832,52
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO83.599.832,52
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS259.091,82
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO18.942,93
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.695,49
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO238.453,40
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA238.453,40
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS90,34
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS90,34
90000003COMPENSAÇÃO 307.188.956,62
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS130.867.961,63
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS130.867.961,63
90400005CUSTÓDIA DE VALORES6.337.787,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 6.337.787,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.489.040,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.489.040,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO2.489.040,00
90900000CONTROLE 167.494.167,99
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE61.200.000,00
90917055EMISSÕES30.600.000,00
90917103RESGATES29.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.600.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS106.294.167,99
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO544.602.589,95