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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW PIBB IBRX-50 - FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 06.323.688/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL995.903.450,64
11000006DISPONIBILIDADES67.173,92
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS67.173,92
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS67.173,92
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.925.881,66
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.925.881,66
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA3.925.881,66
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL3.925.881,66
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS673.918.331,65
13100007LIVRES673.918.331,65
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA865.864,90
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO865.864,90
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL673.052.466,75
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS673.052.466,75
18000009OUTROS CRÉDITOS317.950.837,60
18300008RENDAS A RECEBER9.032.314,48
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER4.164.428,12
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER4.867.886,36
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES308.918.523,12
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.622.565,64
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS305.295.957,48
19000008OUTROS VALORES E BENS41.225,81
19900005DESPESAS ANTECIPADAS41.225,81
19910002DESPESAS ANTECIPADAS41.225,81
30000001COMPENSAÇÃO1.235.982.914,56
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS673.918.331,65
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO673.918.331,65
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS865.864,90
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL673.052.466,75
30400003CUSTÓDIA DE VALORES28.129.805,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA28.129.805,00
30430107PRÓPRIOS28.129.805,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES13.346.550,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS13.346.550,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS13.346.550,00
30900008CONTROLE520.588.227,91
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS213.039.999,98
30915055EMISSÕES106.519.999,99
30915103RESGATES102.399.999,99
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.120.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS307.548.227,93
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.231.886.365,20
40000008EXIGÍVEL4.058.412,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.058.412,20
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS576.769,64
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR187.757,19
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR389.012,45
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.381.693,67
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR3.409,67
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.378.284,00
49900006DIVERSAS99.948,89
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR50.552,79
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS50.552,79
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA49.396,10
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO49.396,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO954.765.789,98
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO954.765.789,98
61100004CAPITAL SOCIAL508.287.876,94
61170003COTAS DE INVESTIMENTO0,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS0,10
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS508.287.876,95
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.463.053.666,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.463.053.666,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS398.310.496,08
71000008RECEITAS OPERACIONAIS398.310.496,08
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO589.197,36
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS589.197,36
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ100.275,08
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS100.275,08
71410100POSIÇÃO BANCADA100.275,08
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS397.465.027,84
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA18.988,33
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.643.428,01
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.960.847,81
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.574.850,00
71580315FUTURO2.574.850,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO380.266.913,69
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO380.266.913,69
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS155.995,80
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS155.995,80
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS361.231.247,62
81000005DESPESAS OPERACIONAIS361.231.247,62
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES68.581,55
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS68.581,55
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS360.970.012,53
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,37
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.079.539,26
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.004.110,00
81550311FUTURO2.004.110,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO357.886.362,90
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO357.886.362,90
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS188.901,69
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO84.480,48
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.535,42
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO102.885,79
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA102.885,79
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.751,85
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.751,85
90000003COMPENSAÇÃO 1.235.982.914,56
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS673.918.331,65
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS673.918.331,65
90400005CUSTÓDIA DE VALORES28.129.805,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 28.129.805,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 13.346.550,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS13.346.550,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO13.346.550,00
90900000CONTROLE 520.588.227,91
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE213.039.999,98
90917055EMISSÕES106.519.999,99
90917103RESGATES102.399.999,99
90917158CIRCULAÇÃO4.120.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS307.548.227,93
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.231.886.365,20