| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM | CNPJ: | 54.825.284/0001-84 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 99,94482066 | 0,00 | 0,00 | 105240297,04 | 106728175,85 | 7458 | 05/06/2025 |
| 03 | 100,14375396 | 0,00 | 0,00 | 105449770,62 | 106942529,87 | 9771 | 05/06/2025 |
| 04 | 99,71545327 | 0,00 | 0,00 | 104998776,85 | 106496424,36 | 9772 | 05/06/2025 |
| 05 | 98,50606582 | 0,00 | 0,00 | 103725311,21 | 105227903,42 | 9814 | 06/06/2025 |
| 06 | 99,22026337 | 0,00 | 0,00 | 104477349,80 | 105894529,80 | 9824 | 09/06/2025 |
| 09 | 99,07682789 | 0,00 | 0,00 | 104326314,54 | 104612271,71 | 9798 | 10/06/2025 |
| 10 | 99,15478683 | 0,00 | 0,00 | 104408404,06 | 104699281,67 | 9860 | 11/06/2025 |
| 11 | 98,62165312 | 0,00 | 0,00 | 103847022,79 | 104142807,97 | 9900 | 12/06/2025 |
| 12 | 98,78649719 | 0,00 | 0,00 | 104020600,96 | 104136525,26 | 9926 | 13/06/2025 |
| 13 | 98,36488963 | 0,00 | 0,00 | 103576654,94 | 103696854,64 | 9945 | 16/06/2025 |
| 16 | 98,45399954 | 0,00 | 0,00 | 103670486,25 | 103796340,77 | 9963 | 17/06/2025 |
| 17 | 97,15911596 | 0,00 | 0,00 | 102306994,56 | 102437813,08 | 9978 | 18/06/2025 |
| 18 | 97,43776114 | 0,00 | 0,00 | 102600403,48 | 102721125,93 | 9995 | 20/06/2025 |
| 20 | 97,30447572 | 0,00 | 0,00 | 102460056,06 | 102584693,34 | 10009 | 23/06/2025 |
| 23 | 98,56133432 | 0,00 | 0,00 | 103783508,06 | 103913764,10 | 10025 | 24/06/2025 |
| 24 | 99,01825642 | 0,00 | 0,00 | 104264639,72 | 104399865,49 | 10074 | 26/06/2025 |
| 25 | 98,85725892 | 0,00 | 1264391,90 | 104095111,93 | 105499717,92 | 10092 | 26/06/2025 |
| 26 | 98,84660715 | 2965398,21 | 0,00 | 107049294,00 | 108733474,31 | 10092 | 27/06/2025 |
| 27 | 98,35933880 | 0,00 | 0,00 | 106521590,17 | 107936261,14 | 10092 | 30/06/2025 |
| 30 | 98,37563007 | 0,00 | 0,00 | 106539233,36 | 107959818,66 | 10092 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |