| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 38.000.706/0001-26 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 161,643472200000 | 0,00 | 1302038,92 | 780899614,29 | 782072699,84 | 2118 | 04/06/2025 |
| 03 | 163,114078800000 | 0,00 | 1292759,12 | 786699202,11 | 788240034,19 | 2122 | 05/06/2025 |
| 04 | 161,507234100000 | 0,00 | 1304549,52 | 777657332,42 | 779211680,06 | 2120 | 05/06/2025 |
| 05 | 155,393282500000 | 0,00 | 0,00 | 748218655,70 | 749790755,92 | 2121 | 06/06/2025 |
| 06 | 157,960179500000 | 621420,88 | 0,00 | 761210105,06 | 762098692,98 | 2120 | 09/06/2025 |
| 09 | 164,326147700000 | 1263397,60 | 0,00 | 793202315,33 | 794624014,04 | 2125 | 10/06/2025 |
| 10 | 166,185867200000 | 985754,19 | 0,00 | 803176296,33 | 803493053,19 | 2126 | 12/06/2025 |
| 11 | 164,036049100000 | 0,00 | 4652331,04 | 788193216,29 | 788525648,82 | 2129 | 13/06/2025 |
| 12 | 161,391385100000 | 328015,78 | 0,00 | 775808388,22 | 780754196,37 | 2122 | 17/06/2025 |
| 13 | 158,666934800000 | 1288602,64 | 0,00 | 763981291,29 | 765660686,64 | 2127 | 30/06/2025 |
| 16 | 162,375476600000 | 0,00 | 1586439,25 | 780214165,28 | 780566856,66 | 2130 | 30/06/2025 |
| 17 | 157,174771800000 | 2272979,59 | 0,00 | 757425225,64 | 761710606,87 | 2123 | 30/06/2025 |
| 18 | 155,617714600000 | 0,00 | 314314,73 | 749610531,62 | 749905028,86 | 2127 | 30/06/2025 |
| 20 | 155,354569400000 | 0,00 | 0,00 | 748342961,11 | 749001609,45 | 2128 | 30/06/2025 |
| 23 | 154,421359700000 | 2485470,96 | 0,00 | 746318431,55 | 748974891,88 | 2133 | 30/06/2025 |
| 24 | 158,397759800000 | 0,00 | 1235292,16 | 764269191,22 | 764636229,20 | 2137 | 30/06/2025 |
| 25 | 162,579566200000 | 633565,36 | 0,00 | 785096725,32 | 787372350,77 | 2142 | 30/06/2025 |
| 26 | 160,945397000000 | 0,00 | 0,00 | 777205322,27 | 777582836,57 | 2154 | 30/06/2025 |
| 27 | 159,735657500000 | 0,00 | 1287560,52 | 770085604,81 | 770510607,88 | 2154 | 03/07/2025 |
| 30 | 158,996253900000 | 1597377,75 | 0,00 | 768110902,94 | 769848521,81 | 2149 | 03/07/2025 |
| C = Cancelado. |