| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.656.200/0001-14 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 104,113682057611 | 0,00 | 0,00 | 325875824,84 | 325869690,82 | 166 | 03/06/2025 |
| 03 | 104,129788144591 | 0,00 | 0,00 | 325926236,89 | 325922658,56 | 169 | 04/06/2025 |
| 04 | 104,280701341879 | 0,00 | 0,00 | 326398595,20 | 326397572,92 | 168 | 05/06/2025 |
| 05 | 104,156601383871 | 0,00 | 0,00 | 326010162,33 | 326011699,67 | 170 | 06/06/2025 |
| 06 | 104,282533625356 | 0,00 | 0,00 | 326404330,25 | 326408399,16 | 169 | 09/06/2025 |
| 09 | 104,183988691295 | 0,00 | 0,00 | 326095884,60 | 326102488,06 | 172 | 10/06/2025 |
| 10 | 103,918318487008 | 207836636,97 | 0,00 | 533100973,84 | 531262312,94 | 173 | 11/06/2025 |
| 11 | 104,061192569208 | 104061192,57 | 0,00 | 637895110,45 | 636987105,06 | 173 | 12/06/2025 |
| 12 | 104,092388644498 | 0,00 | 0,00 | 638086342,39 | 638104450,44 | 173 | 13/06/2025 |
| 13 | 104,289828497666 | 0,00 | 0,00 | 639296648,69 | 639319015,83 | 175 | 16/06/2025 |
| 16 | 104,362999104760 | 0,00 | 0,00 | 639745184,51 | 639772465,56 | 175 | 17/06/2025 |
| 17 | 104,432235188047 | 0,00 | 0,00 | 640169601,70 | 640199116,61 | 175 | 18/06/2025 |
| 18 | 104,575368622496 | 62745221,17 | 0,00 | 703792230,83 | 704243622,31 | 175 | 20/06/2025 |
| 20 | 104,927746591770 | 0,00 | 0,00 | 706163734,56 | 706205504,83 | 181 | 23/06/2025 |
| 23 | 104,823108474851 | 0,00 | 0,00 | 705459520,04 | 705506710,29 | 183 | 24/06/2025 |
| 24 | 104,681710504771 | 0,00 | 0,00 | 704507911,70 | 704560516,65 | 183 | 25/06/2025 |
| 25 | 104,588169522030 | 0,00 | 0,00 | 703878380,88 | 703936388,80 | 187 | 26/06/2025 |
| 26 | 104,844850353249 | 0,00 | 0,00 | 705605842,88 | 705669249,03 | 182 | 27/06/2025 |
| 27 | 105,028857306867 | 0,00 | 0,00 | 706844209,68 | 706913027,05 | 181 | 30/06/2025 |
| 30 | 105,630819217513 | 0,00 | 0,00 | 710895413,33 | 710969651,28 | 183 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |