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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IRFM P3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.055.305/0001-18
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL147.211.084,30
11000006DISPONIBILIDADES37.691,35
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS37.691,35
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS37.691,35
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS147.161.219,28
13100007LIVRES147.161.219,28
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA147.161.219,28
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO133.125,94
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL88.232.921,31
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL58.795.172,03
18000009OUTROS CRÉDITOS285,69
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES285,69
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES285,69
19000008OUTROS VALORES E BENS11.887,98
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.887,98
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.887,98
30000001COMPENSAÇÃO152.946.587,28
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS147.161.219,28
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO147.161.219,28
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS147.161.219,28
30400003CUSTÓDIA DE VALORES185.368,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA185.368,00
30430107PRÓPRIOS185.368,00
30900008CONTROLE5.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.600.000,00
30915055EMISSÕES2.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO300.157.671,58
40000008EXIGÍVEL43.921,50
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES43.921,50
49900006DIVERSAS43.921,50
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR17.759,41
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.759,41
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA26.162,09
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO26.162,09
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO142.895.004,20
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO142.895.004,20
61100004CAPITAL SOCIAL142.556.813,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO142.556.813,40
61170209PESSOAS FÍSICAS59.896.749,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS82.660.063,80
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS338.190,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS338.190,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.230.807,12
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.230.807,12
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.228.681,26
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.455.867,83
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4.064,84
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.388,51
71580212TERMO7.388,51
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.761.360,08
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.761.360,08
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.125,86
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.125,86
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.958.648,52
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.958.648,52
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.900.255,77
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.164.168,64
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3.029,17
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.953,52
81550218TERMO3.953,52
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.729.104,44
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.729.104,44
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS58.390,27
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO14.222,89
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.348,02
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO42.819,36
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA42.819,36
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2,48
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2,48
90000003COMPENSAÇÃO 152.946.587,28
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS147.161.219,28
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS147.161.219,28
90400005CUSTÓDIA DE VALORES185.368,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 185.368,00
90900000CONTROLE 5.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.600.000,00
90917055EMISSÕES2.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO300.157.671,58