Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo/Classe: 41.054.515/0001-51
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL8.275.589,17
11000006DISPONIBILIDADES239.448,62
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.951,54
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.951,54
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS236.497,08
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS236.497,08
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.996.686,86
13100007LIVRES7.996.686,86
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.996.686,86
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.996.686,86
18000009OUTROS CRÉDITOS32.290,87
18300008RENDAS A RECEBER9.267,54
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER9.267,54
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES23.023,33
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES23.023,33
19000008OUTROS VALORES E BENS7.162,82
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.162,82
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.162,82
30000001COMPENSAÇÃO8.740.455,86
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.996.686,86
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.996.686,86
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL7.996.686,86
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.577,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.577,00
30430107PRÓPRIOS15.577,00
30900008CONTROLE728.192,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS728.192,00
30915055EMISSÕES364.096,00
30915103RESGATES199.999,99
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO164.096,01
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO17.016.045,03
40000008EXIGÍVEL272.076,54
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES272.076,54
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS2.780,21
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR2.780,21
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,99
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,99
49900006DIVERSAS269.295,34
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR266.001,77
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS266.001,77
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.293,57
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.293,57
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.369.533,53
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.369.533,53
61100004CAPITAL SOCIAL12.567.752,77
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.567.752,77
61170209PESSOAS FÍSICAS12.567.752,77
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.198.219,24
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.198.219,24
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.833.517,15
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.833.517,15
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.328.117,86
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.328.117,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.504.470,05
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.598,43
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL476,32
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO5.492.395,29
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.492.395,29
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS929,24
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS929,24
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.199.538,05
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.199.538,05
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.319.176,01
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.319.176,01
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.796.015,60
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.086,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.794.929,00
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.794.929,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS62.228,08
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO19.710,04
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS954,08
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.439,36
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA6.439,36
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS35.124,60
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS22.118,36
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS22.118,36
90000003COMPENSAÇÃO 8.740.455,86
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.996.686,86
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.996.686,86
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.577,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.577,00
90900000CONTROLE 728.192,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE728.192,00
90917055EMISSÕES364.096,00
90917103RESGATES199.999,99
90917158CIRCULAÇÃO164.096,01
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO17.016.045,03