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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVELCNPJ do Fundo/Classe: 41.054.432/0001-62
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.773.337,28
11000006DISPONIBILIDADES66.098,35
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.356,66
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.356,66
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS63.741,69
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS63.741,69
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.689.769,42
13100007LIVRES6.689.769,42
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.689.769,42
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.689.769,42
18000009OUTROS CRÉDITOS10.306,69
18300008RENDAS A RECEBER10.306,69
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER10.306,69
19000008OUTROS VALORES E BENS7.162,82
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.162,82
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.162,82
30000001COMPENSAÇÃO7.111.485,42
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.689.769,42
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.689.769,42
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL6.689.769,42
30400003CUSTÓDIA DE VALORES21.716,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA21.716,00
30430107PRÓPRIOS21.716,00
30900008CONTROLE400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS400.000,00
30915055EMISSÕES200.000,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO13.884.822,70
40000008EXIGÍVEL79.081,92
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES79.081,92
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS3.091,71
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR3.091,71
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1,08
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1,08
49900006DIVERSAS75.989,13
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR73.248,03
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS73.248,03
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.741,10
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.741,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.255.098,46
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.255.098,46
61100004CAPITAL SOCIAL4.825.722,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.825.722,30
61170209PESSOAS FÍSICAS4.825.722,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.429.376,16
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.429.376,16
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.278.454,70
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.278.454,70
71300007RENDAS DE CÂMBIO977.718,74
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR977.718,74
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.300.632,95
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.572,01
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL237,44
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.288.823,50
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.288.823,50
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS103,01
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS103,01
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.839.297,80
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.839.297,80
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO970.997,92
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR970.997,92
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.825.628,15
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL78,76
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.825.549,39
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.825.549,39
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS42.671,52
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.190,44
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS954,08
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.164,17
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.164,17
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.362,83
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,21
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,21
90000003COMPENSAÇÃO 7.111.485,42
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.689.769,42
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.689.769,42
90400005CUSTÓDIA DE VALORES21.716,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 21.716,00
90900000CONTROLE 400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE400.000,00
90917055EMISSÕES200.000,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO13.884.822,70