Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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10000007 | REALIZÁVEL | 793.018.030,26 |
11000006 | DISPONIBILIDADES | 810.211,73 |
11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 385.926,13 |
11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 385.926,13 |
11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 424.285,60 |
11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 424.285,60 |
13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 790.536.876,03 |
13100007 | LIVRES | 790.536.876,03 |
13110004 | TÍTULOS DE RENDA FIXA | 2.778.501,56 |
13110035 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2.778.501,56 |
13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 787.758.374,47 |
13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 787.758.374,47 |
18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 1.629.716,69 |
18400001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 1.629.716,69 |
18430002 | DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 1.629.716,69 |
19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 41.225,81 |
19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 41.225,81 |
19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 41.225,81 |
30000001 | COMPENSAÇÃO | 806.277.476,04 |
30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 790.536.876,03 |
30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 790.536.876,03 |
30330025 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS | 2.778.501,56 |
30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 787.758.374,47 |
30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 2.318.600,01 |
30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 2.318.600,01 |
30430107 | PRÓPRIOS | 2.318.600,01 |
30900008 | CONTROLE | 13.422.000,00 |
30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 13.422.000,00 |
30915055 | EMISSÕES | 6.711.000,00 |
30915103 | RESGATES | 1.872.000,00 |
30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 4.839.000,00 |
39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 1.599.295.506,30 |
40000008 | EXIGÍVEL | 5.196.421,50 |
49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 5.196.421,50 |
49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 4.233.103,95 |
49524004 | COTAS A RESGATAR | 976.381,26 |
49530005 | CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 3.256.722,69 |
49900006 | DIVERSAS | 963.317,55 |
49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 736.336,85 |
49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 736.336,85 |
49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 226.980,70 |
49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 226.980,70 |
60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 621.051.460,62 |
61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 621.051.460,62 |
61100004 | CAPITAL SOCIAL | 541.180.507,74 |
61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 541.180.507,74 |
61170209 | PESSOAS FÍSICAS | 485.354.936,56 |
61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 55.825.571,18 |
61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 79.870.952,88 |
61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 79.870.952,88 |
70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 506.201.113,15 |
71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 506.033.621,52 |
71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 109.721.614,16 |
71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 109.721.614,16 |
71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 396.305.193,98 |
71510000 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | 36.199,80 |
71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 396.267.632,75 |
71575007 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA | 314,99 |
71590006 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 1.046,44 |
71590109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 1.046,44 |
71900005 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 6.813,38 |
71999009 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 6.813,38 |
73000006 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 167.491,63 |
73900003 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 167.491,63 |
73999007 | OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS | 167.491,63 |
80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 339.430.965,01 |
81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 339.430.965,01 |
81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 107.948.307,83 |
81380000 | DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 107.948.307,83 |
81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 230.815.633,61 |
81505005 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | 4,41 |
81510007 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 230.814.283,45 |
81520004 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA | 288,47 |
81580006 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | 1.057,28 |
81580109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 1.057,28 |
81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 665.544,99 |
81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 143.816,93 |
81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 897,99 |
81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 409.785,95 |
81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 409.785,95 |
81783009 | DESPESAS DE TAXA DE INGRESSO E SAÍDA | 111.044,12 |
81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 1.478,58 |
81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 1.478,58 |
90000003 | COMPENSAÇÃO | 806.277.476,04 |
90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 790.536.876,03 |
90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 790.536.876,03 |
90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 2.318.600,01 |
90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 2.318.600,01 |
90900000 | CONTROLE | 13.422.000,00 |
90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 13.422.000,00 |
90917055 | EMISSÕES | 6.711.000,00 |
90917103 | RESGATES | 1.872.000,00 |
90917158 | CIRCULAÇÃO | 4.839.000,00 |
99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 1.599.295.506,30 |