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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 38.000.706/0001-26
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL793.018.030,26
11000006DISPONIBILIDADES810.211,73
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS385.926,13
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS385.926,13
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS424.285,60
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS424.285,60
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS790.536.876,03
13100007LIVRES790.536.876,03
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.778.501,56
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.778.501,56
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR787.758.374,47
13185709Cotas de Fundos de Investimento787.758.374,47
18000009OUTROS CRÉDITOS1.629.716,69
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.629.716,69
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.629.716,69
19000008OUTROS VALORES E BENS41.225,81
19900005DESPESAS ANTECIPADAS41.225,81
19910002DESPESAS ANTECIPADAS41.225,81
30000001COMPENSAÇÃO806.277.476,04
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS790.536.876,03
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO790.536.876,03
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.778.501,56
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO787.758.374,47
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.318.600,01
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.318.600,01
30430107PRÓPRIOS2.318.600,01
30900008CONTROLE13.422.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.422.000,00
30915055EMISSÕES6.711.000,00
30915103RESGATES1.872.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.839.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.599.295.506,30
40000008EXIGÍVEL5.196.421,50
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.196.421,50
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.233.103,95
49524004COTAS A RESGATAR976.381,26
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.256.722,69
49900006DIVERSAS963.317,55
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR736.336,85
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS736.336,85
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA226.980,70
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO226.980,70
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO621.051.460,62
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO621.051.460,62
61100004CAPITAL SOCIAL541.180.507,74
61170003COTAS DE INVESTIMENTO541.180.507,74
61170209PESSOAS FÍSICAS485.354.936,56
61170302PESSOAS JURÍDICAS55.825.571,18
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS79.870.952,88
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS79.870.952,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS506.201.113,15
71000008RECEITAS OPERACIONAIS506.033.621,52
71300007RENDAS DE CÂMBIO109.721.614,16
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR109.721.614,16
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS396.305.193,98
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA36.199,80
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR396.267.632,75
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA314,99
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.046,44
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.046,44
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS6.813,38
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS6.813,38
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS167.491,63
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS167.491,63
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS167.491,63
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS339.430.965,01
81000005DESPESAS OPERACIONAIS339.430.965,01
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO107.948.307,83
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR107.948.307,83
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS230.815.633,61
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4,41
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR230.814.283,45
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA288,47
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.057,28
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.057,28
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS665.544,99
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO143.816,93
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS897,99
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO409.785,95
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA409.785,95
81783009DESPESAS DE TAXA DE INGRESSO E SAÍDA111.044,12
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.478,58
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.478,58
90000003COMPENSAÇÃO 806.277.476,04
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS790.536.876,03
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS790.536.876,03
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.318.600,01
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.318.600,01
90900000CONTROLE 13.422.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.422.000,00
90917055EMISSÕES6.711.000,00
90917103RESGATES1.872.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.839.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.599.295.506,30