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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW ISE FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVELCNPJ do Fundo/Classe: 12.984.444/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL15.621.185,84
11000006DISPONIBILIDADES27.760,25
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS27.760,25
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS27.760,25
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.669.823,57
13100007LIVRES9.669.823,57
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA66.494,42
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO66.494,42
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.603.329,15
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS9.603.329,15
18000009OUTROS CRÉDITOS5.915.027,45
18300008RENDAS A RECEBER198.384,33
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER90.137,45
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER108.246,88
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.716.643,12
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES228.269,04
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.488.374,08
19000008OUTROS VALORES E BENS8.574,57
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.574,57
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.574,57
30000001COMPENSAÇÃO21.574.280,00
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.669.823,57
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.669.823,57
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS66.494,42
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL9.603.329,15
30400003CUSTÓDIA DE VALORES624.009,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA624.009,00
30430107PRÓPRIOS624.009,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES276.560,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS276.560,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS276.560,00
30900008CONTROLE11.003.887,43
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.600.000,00
30915055EMISSÕES2.800.000,00
30915103RESGATES2.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS5.403.887,43
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO37.195.465,84
40000008EXIGÍVEL248.109,84
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES248.109,84
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS15.838,63
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR6.741,88
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR9.096,75
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES214.730,83
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR369,43
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES214.361,40
49900006DIVERSAS17.540,38
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.533,78
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.533,78
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.006,60
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.006,60
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.419.598,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.419.598,00
61100004CAPITAL SOCIAL6.288.148,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO6.288.148,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS6.288.148,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.131.449,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.131.449,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.026.470,10
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.026.470,10
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO19.189,88
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.189,88
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.005.848,03
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.441,57
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL180.402,73
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.694,93
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS51.539,80
71580315FUTURO51.539,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.764.769,00
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.764.769,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.432,19
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.432,19
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.072.992,10
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.072.992,10
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.504,70
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.504,70
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.056.132,35
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,63
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.581,82
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS39.953,80
81550311FUTURO39.953,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.002.596,10
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.002.596,10
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.354,06
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.176,25
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.755,37
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.422,44
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA9.422,44
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,99
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,99
90000003COMPENSAÇÃO 21.574.280,00
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.669.823,57
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.669.823,57
90400005CUSTÓDIA DE VALORES624.009,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 624.009,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 276.560,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS276.560,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO276.560,00
90900000CONTROLE 11.003.887,43
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.600.000,00
90917055EMISSÕES2.800.000,00
90917103RESGATES2.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS5.403.887,43
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO37.195.465,84